vs
アトラスコプコ（AESI）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アトラスコプコの直近四半期売上が大きい（$249.4M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.1倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -8.9%、差は10.4%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -8.1%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-18.1M）。過去8四半期でアトラスコプコの売上複合成長率が高い（13.8% vs 3.0%）
アトラスコプコグループはスウェーデンの多国籍産業企業で、コンプレッサー、真空装置、ポンプ、発電機、組立工具、品質検査装置などの産業用・移動発電向け製品およびシステムを製造し、約180カ国で販売しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AESI vs RPD — 直接比較
売上が大きい
AESI
1.1倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
RPD
+8.6%の差
-8.1%
純利益率が高い
RPD
純利益率が10.4%高い
-8.9%
フリーキャッシュフローが多い
RPD
FCF $54.5M多い
$-18.1M
2年売上CAGRが高い
AESI
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $249.4M | $217.4M |
| 純利益 | $-22.2M | $3.1M |
| 粗利率 | 8.1% | 68.9% |
| 営業利益率 | -6.0% | 1.0% |
| 純利益率 | -8.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | -8.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -254.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESIRPD
| Q4 25 | $249.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $259.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $288.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $297.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $271.3M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $304.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $192.7M | $205.1M |
純利益AESIRPD
| Q4 25 | $-22.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-23.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-5.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $14.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $3.9M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $14.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $26.8M | $1.4M |
粗利率AESIRPD
| Q4 25 | 8.1% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 17.4% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 35.7% | 70.3% |
営業利益率AESIRPD
| Q4 25 | -6.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -7.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 4.7% |
純利益率AESIRPD
| Q4 25 | -8.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -1.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 13.9% | 0.7% |
EPS（希薄化後）AESIRPD
| Q4 25 | $-0.19 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.19 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $604.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $154.7M |
| 総資産 | $2.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESIRPD
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
総負債AESIRPD
| Q4 25 | $604.2M | — | ||
| Q3 25 | $529.1M | — | ||
| Q2 25 | $533.8M | — | ||
| Q1 25 | $538.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $180.0M | — | ||
| Q2 24 | $180.0M | — | ||
| Q1 24 | $180.0M | — |
株主資本AESIRPD
| Q4 25 | $1.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-86.4M |
総資産AESIRPD
| Q4 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.5B |
負債/資本比率AESIRPD
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.41× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-18.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.3% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESIRPD
| Q4 25 | $3.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $32.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-7.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $70.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $85.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $60.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $31.1M |
フリーキャッシュフローAESIRPD
| Q4 25 | $-18.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-1.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $48.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-59.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-5.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-1.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-54.9M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-55.9M | $30.4M |
FCFマージンAESIRPD
| Q4 25 | -7.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -0.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -2.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -0.4% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -19.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -29.0% | 14.8% |
設備投資強度AESIRPD
| Q4 25 | 8.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 28.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 28.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 40.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 49.6% | 0.3% |
キャッシュ転換率AESIRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | -6.11× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 4.92× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 21.74× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 4.10× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.48× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AESI
| Services | $126.2M | 51% |
| Products | $105.2M | 42% |
| Moser Acquisition | $18.1M | 7% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
