vs
アトラスコプコ（AESI）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $249.4M、アトラスコプコの約1.3倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs -8.9%、差は14.6%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs -8.1%）。Revolve Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-13.3M vs $-18.1M）。過去8四半期でアトラスコプコの売上複合成長率が高い（13.8% vs 9.5%）
アトラスコプコグループはスウェーデンの多国籍産業企業で、コンプレッサー、真空装置、ポンプ、発電機、組立工具、品質検査装置などの産業用・移動発電向け製品およびシステムを製造し、約180カ国で販売しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
AESI vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.3倍大きい
$249.4M
売上成長率が高い
RVLV
+18.5%の差
-8.1%
純利益率が高い
RVLV
純利益率が14.6%高い
-8.9%
フリーキャッシュフローが多い
RVLV
FCF $4.8M多い
$-18.1M
2年売上CAGRが高い
AESI
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $249.4M | $324.4M |
| 純利益 | $-22.2M | $18.6M |
| 粗利率 | 8.1% | 53.3% |
| 営業利益率 | -6.0% | 6.3% |
| 純利益率 | -8.9% | 5.7% |
| 売上前年比 | -8.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -254.5% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESIRVLV
| Q4 25 | $249.4M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $259.6M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $288.7M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $297.6M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $271.3M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $304.4M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $192.7M | $270.6M |
純利益AESIRVLV
| Q4 25 | $-22.2M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $-23.7M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-5.6M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $14.4M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $3.9M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $14.8M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $26.8M | $10.9M |
粗利率AESIRVLV
| Q4 25 | 8.1% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 17.4% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 35.7% | 52.3% |
営業利益率AESIRVLV
| Q4 25 | -6.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -7.1% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 3.4% |
純利益率AESIRVLV
| Q4 25 | -8.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 7.2% | ||
| Q2 25 | -1.9% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 13.9% | 4.0% |
EPS（希薄化後）AESIRVLV
| Q4 25 | $-0.19 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $-0.19 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $604.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $512.5M |
| 総資産 | $2.2B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESIRVLV
| Q4 25 | — | $292.3M | ||
| Q3 25 | — | $315.4M | ||
| Q2 25 | — | $310.7M | ||
| Q1 25 | — | $300.8M | ||
| Q4 24 | — | $256.6M | ||
| Q3 24 | — | $252.8M | ||
| Q2 24 | — | $244.7M | ||
| Q1 24 | — | $273.4M |
総負債AESIRVLV
| Q4 25 | $604.2M | — | ||
| Q3 25 | $529.1M | — | ||
| Q2 25 | $533.8M | — | ||
| Q1 25 | $538.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $180.0M | — | ||
| Q2 24 | $180.0M | — | ||
| Q1 24 | $180.0M | — |
株主資本AESIRVLV
| Q4 25 | $1.2B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $389.9M |
総資産AESIRVLV
| Q4 25 | $2.2B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $650.0M |
負債/資本比率AESIRVLV
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.41× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-18.1M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.3% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.9M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESIRVLV
| Q4 25 | $3.7M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $32.4M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $-7.5M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $70.9M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $85.2M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $60.9M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $38.4M |
フリーキャッシュフローAESIRVLV
| Q4 25 | $-18.1M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $-1.4M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $48.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $-59.8M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $-5.6M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $-1.1M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $-54.9M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $-55.9M | $36.7M |
FCFマージンAESIRVLV
| Q4 25 | -7.3% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -0.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 14.6% | ||
| Q4 24 | -2.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -0.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -19.1% | -9.1% | ||
| Q1 24 | -29.0% | 13.5% |
設備投資強度AESIRVLV
| Q4 25 | 8.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 28.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 28.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 40.3% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 49.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率AESIRVLV
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | -6.11× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 4.92× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 21.74× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 4.10× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 1.48× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AESI
| Services | $126.2M | 51% |
| Products | $105.2M | 42% |
| Moser Acquisition | $18.1M | 7% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
