vs
Affinity Bancshares, Inc.（AFBI）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Affinity Bancshares, Inc.の直近四半期売上が大きい（$8.6M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.6倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 24.9%、差は13773.2%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 12.8%）。Affinity Bancshares, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.2M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs 8.1%）
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
AFBI vs VAL — 直接比較
売上が大きい
AFBI
1.6倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+393.1%の差
12.8%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13773.2%高い
24.9%
フリーキャッシュフローが多い
AFBI
FCF $45.3M多い
$-34.1M
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.6M | $5.2M |
| 純利益 | $2.1M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | 35.9% | — |
| 純利益率 | 24.9% | 13798.1% |
| 売上前年比 | 12.8% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 58.5% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AFBIVAL
| Q4 25 | $8.6M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $8.4M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $7.8M | — | ||
| Q4 24 | $7.6M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $8.0M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $2.6M |
純利益AFBIVAL
| Q4 25 | $2.1M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $2.2M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $1.8M | — | ||
| Q4 24 | $1.3M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $1.7M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $1.0M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $1.3M | $25.5M |
粗利率AFBIVAL
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
営業利益率AFBIVAL
| Q4 25 | 35.9% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 34.1% | — | ||
| Q1 25 | 30.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.5% | — | ||
| Q2 24 | 16.2% | — | ||
| Q1 24 | 24.0% | — |
純利益率AFBIVAL
| Q4 25 | 24.9% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 25.9% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 23.4% | — | ||
| Q4 24 | 17.7% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 21.7% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 980.8% |
EPS（希薄化後）AFBIVAL
| Q4 25 | $0.34 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.28 | — | ||
| Q4 24 | $0.21 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $53.9M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $127.0M | $3.2B |
| 総資産 | $881.7M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AFBIVAL
| Q4 25 | $53.9M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $84.8M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $89.7M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $74.7M | — | ||
| Q4 24 | $41.4M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $52.3M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $50.4M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $61.4M | $494.1M |
株主資本AFBIVAL
| Q4 25 | $127.0M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $125.4M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $124.1M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $122.3M | — | ||
| Q4 24 | $129.1M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $128.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $125.1M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $123.3M | $2.0B |
総資産AFBIVAL
| Q4 25 | $881.7M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $925.2M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $933.8M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $912.5M | — | ||
| Q4 24 | $866.8M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $878.6M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $873.6M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $869.5M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.6M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.2M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 130.9% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.9% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.46× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $20.3M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAFBIVAL
| Q4 25 | $11.6M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $3.7M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $1.9M | — | ||
| Q4 24 | $6.8M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $619.0K | $11.5M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $26.3M |
フリーキャッシュフローAFBIVAL
| Q4 25 | $11.2M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $3.6M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $3.7M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $1.8M | — | ||
| Q4 24 | $6.4M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $489.0K | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $1.1M | $-125.0M |
FCFマージンAFBIVAL
| Q4 25 | 130.9% | -655.8% | ||
| Q3 25 | 43.3% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | 44.0% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | 22.7% | — | ||
| Q4 24 | 83.9% | -758.8% | ||
| Q3 24 | 49.5% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | 5.9% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -4807.7% |
設備投資強度AFBIVAL
| Q4 25 | 4.9% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | — | ||
| Q4 24 | 5.6% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 5819.2% |
キャッシュ転換率AFBIVAL
| Q4 25 | 5.46× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 1.66× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 1.75× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 5.05× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 2.36× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 0.60× | 0.08× | ||
| Q1 24 | 0.91× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
