vs
AGCO CORP（AGCO）とアレジオン（ALLE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AGCO CORPの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $1.0B、アレジオンの約2.8倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 3.3%、差は11.0%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 1.1%）。AGCO CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$675.0M vs $200.5M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -0.1%）
AGCOコーポレーションは1990年に設立された米国の農業機械メーカーで、本社はジョージア州ドゥルースに所在する。トラクター、コンバイン、飼料収穫機、牧草機器、自走式噴霧機、播種・耕耘機器の設計・生産・販売に加え、スマート農業関連技術も提供している。
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
AGCO vs ALLE — 直接比較
売上が大きい
AGCO
2.8倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ALLE
+8.1%の差
1.1%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が11.0%高い
3.3%
フリーキャッシュフローが多い
AGCO
FCF $474.5M多い
$200.5M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-0.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.9B | $1.0B |
| 純利益 | $95.5M | $147.5M |
| 粗利率 | 25.4% | 44.5% |
| 営業利益率 | 7.9% | 20.3% |
| 純利益率 | 3.3% | 14.3% |
| 売上前年比 | 1.1% | 9.3% |
| 純利益前年比 | 137.3% | 2.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.30 | $1.70 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGCOALLE
| Q4 25 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $941.9M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $945.6M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $967.1M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $965.6M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $893.9M |
純利益AGCOALLE
| Q4 25 | $95.5M | $147.5M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $188.4M | ||
| Q2 25 | $314.8M | $159.7M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $148.2M | ||
| Q4 24 | $-255.7M | $144.1M | ||
| Q3 24 | $30.0M | $174.2M | ||
| Q2 24 | $-367.1M | $155.4M | ||
| Q1 24 | $168.0M | $123.8M |
粗利率AGCOALLE
| Q4 25 | 25.4% | 44.5% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 45.8% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 44.9% | ||
| Q4 24 | 23.9% | 44.1% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 26.3% | 43.8% |
営業利益率AGCOALLE
| Q4 25 | 7.9% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 20.9% | ||
| Q4 24 | -9.3% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 22.2% | ||
| Q2 24 | -7.4% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 19.3% |
純利益率AGCOALLE
| Q4 25 | 3.3% | 14.3% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 15.7% | ||
| Q4 24 | -8.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -11.3% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 13.8% |
EPS（希薄化後）AGCOALLE
| Q4 25 | $1.30 | $1.70 | ||
| Q3 25 | $4.09 | $2.18 | ||
| Q2 25 | $4.22 | $1.85 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.71 | ||
| Q4 24 | $-3.42 | $1.65 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $-4.92 | $1.77 | ||
| Q1 24 | $2.25 | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $861.8M | $356.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.1B |
| 総資産 | $11.9B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 0.96× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGCOALLE
| Q4 25 | $861.8M | $356.2M | ||
| Q3 25 | $884.1M | $302.7M | ||
| Q2 25 | $783.9M | $656.8M | ||
| Q1 25 | $562.6M | $494.5M | ||
| Q4 24 | $612.7M | $503.8M | ||
| Q3 24 | $622.6M | $878.9M | ||
| Q2 24 | $657.3M | $747.5M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $391.8M |
総負債AGCOALLE
| Q4 25 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.0B |
株主資本AGCOALLE
| Q4 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $1.4B |
総資産AGCOALLE
| Q4 25 | $11.9B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $11.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $11.2B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $13.5B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $13.6B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $4.3B |
負債/資本比率AGCOALLE
| Q4 25 | 0.56× | 0.96× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 0.68× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 0.74× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 1.53× | ||
| Q2 24 | 0.95× | 1.69× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 1.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $763.6M | $240.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $675.0M | $200.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.1% | 19.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.00× | 1.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $740.2M | $685.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGCOALLE
| Q4 25 | $763.6M | $240.1M | ||
| Q3 25 | $71.0M | $229.5M | ||
| Q2 25 | $365.7M | $209.7M | ||
| Q1 25 | $-212.2M | $104.5M | ||
| Q4 24 | $797.9M | $219.0M | ||
| Q3 24 | $26.5M | $231.9M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $173.0M | ||
| Q1 24 | $-370.0M | $51.1M |
フリーキャッシュフローAGCOALLE
| Q4 25 | $675.0M | $200.5M | ||
| Q3 25 | $2.1M | $209.8M | ||
| Q2 25 | $323.5M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $-260.4M | $83.4M | ||
| Q4 24 | $683.9M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-59.8M | $212.0M | ||
| Q2 24 | $137.5M | $152.1M | ||
| Q1 24 | $-465.0M | $23.9M |
FCFマージンAGCOALLE
| Q4 25 | 23.1% | 19.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 18.8% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 20.6% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 21.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 15.8% | ||
| Q1 24 | -15.9% | 2.7% |
設備投資強度AGCOALLE
| Q4 25 | 3.0% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 3.0% |
キャッシュ転換率AGCOALLE
| Q4 25 | 8.00× | 1.63× | ||
| Q3 25 | 0.23× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.31× | ||
| Q1 25 | -20.21× | 0.71× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 1.33× | ||
| Q2 24 | — | 1.11× | ||
| Q1 24 | -2.20× | 0.41× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGCO
セグメントデータなし
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
