vs
AGCO CORP（AGCO）とラルフローレン（RL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AGCO CORPの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $2.4B、ラルフローレンの約1.2倍）。ラルフローレンの純利益率が高く（15.0% vs 3.3%、差は11.8%）。ラルフローレンの前年同期比売上増加率が高い（12.2% vs 1.1%）。ラルフローレンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$704.0M vs $675.0M）。過去8四半期でラルフローレンの売上複合成長率が高い（23.9% vs -0.1%）
AGCOコーポレーションは1990年に設立された米国の農業機械メーカーで、本社はジョージア州ドゥルースに所在する。トラクター、コンバイン、飼料収穫機、牧草機器、自走式噴霧機、播種・耕耘機器の設計・生産・販売に加え、スマート農業関連技術も提供している。
ラルフローレンコーポレーションはアメリカ発祥のグローバルファッション企業で、同名ブランドは世界的に高い知名度を持ち、数十億米ドル規模の事業を展開している。創設者のラルフ・ローレンは2015年9月にCEOを退任した後も、執行会長兼最高クリエイティブ責任者としてブランドの方向性を牽引している。
AGCO vs RL — 直接比較
売上が大きい
AGCO
1.2倍大きい
$2.4B
売上成長率が高い
RL
+11.1%の差
1.1%
純利益率が高い
RL
純利益率が11.8%高い
3.3%
フリーキャッシュフローが多い
RL
FCF $29.0M多い
$675.0M
2年売上CAGRが高い
RL
2年複合成長率
-0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.9B | $2.4B |
| 純利益 | $95.5M | $361.6M |
| 粗利率 | 25.4% | 69.9% |
| 営業利益率 | 7.9% | 19.6% |
| 純利益率 | 3.3% | 15.0% |
| 売上前年比 | 1.1% | 12.2% |
| 純利益前年比 | 137.3% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.30 | $5.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGCORL
| Q4 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.6B |
純利益AGCORL
| Q4 25 | $95.5M | $361.6M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $207.5M | ||
| Q2 25 | $314.8M | $220.4M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $129.0M | ||
| Q4 24 | $-255.7M | $297.4M | ||
| Q3 24 | $30.0M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $-367.1M | $168.6M | ||
| Q1 24 | $168.0M | $90.7M |
粗利率AGCORL
| Q4 25 | 25.4% | 69.9% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 68.0% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 72.3% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 68.7% | ||
| Q4 24 | 23.9% | 68.4% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 67.0% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 70.5% | ||
| Q1 24 | 26.3% | 66.6% |
営業利益率AGCORL
| Q4 25 | 7.9% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 12.2% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 9.1% | ||
| Q4 24 | -9.3% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 10.4% | ||
| Q2 24 | -7.4% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 6.9% |
純利益率AGCORL
| Q4 25 | 3.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 7.6% | ||
| Q4 24 | -8.9% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 8.6% | ||
| Q2 24 | -11.3% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 5.8% |
EPS（希薄化後）AGCORL
| Q4 25 | $1.30 | $5.82 | ||
| Q3 25 | $4.09 | $3.32 | ||
| Q2 25 | $4.22 | $3.52 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $-3.42 | $4.66 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $2.31 | ||
| Q2 24 | $-4.92 | $2.61 | ||
| Q1 24 | $2.25 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $861.8M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.9B |
| 総資産 | $11.9B | $7.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGCORL
| Q4 25 | $861.8M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $884.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $783.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $562.6M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $612.7M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $622.6M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $657.3M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.8B |
総負債AGCORL
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
株主資本AGCORL
| Q4 25 | $4.3B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $2.5B |
総資産AGCORL
| Q4 25 | $11.9B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $11.5B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $11.2B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $13.5B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $13.6B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $6.6B |
負債/資本比率AGCORL
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.68× | — | ||
| Q1 25 | 0.74× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.95× | — | ||
| Q2 24 | 0.95× | — | ||
| Q1 24 | 0.78× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $763.6M | $779.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $675.0M | $704.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.1% | 29.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.00× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $740.2M | $694.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGCORL
| Q4 25 | $763.6M | $779.6M | ||
| Q3 25 | $71.0M | $53.2M | ||
| Q2 25 | $365.7M | $176.1M | ||
| Q1 25 | $-212.2M | $122.2M | ||
| Q4 24 | $797.9M | $738.4M | ||
| Q3 24 | $26.5M | $97.2M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $277.3M | ||
| Q1 24 | $-370.0M | — |
フリーキャッシュフローAGCORL
| Q4 25 | $675.0M | $704.0M | ||
| Q3 25 | $2.1M | $-40.6M | ||
| Q2 25 | $323.5M | $-11.2M | ||
| Q1 25 | $-260.4M | $42.3M | ||
| Q4 24 | $683.9M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $-59.8M | $55.5M | ||
| Q2 24 | $137.5M | $243.9M | ||
| Q1 24 | $-465.0M | — |
FCFマージンAGCORL
| Q4 25 | 23.1% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 0.1% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 12.3% | -0.7% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 31.6% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 16.1% | ||
| Q1 24 | -15.9% | — |
設備投資強度AGCORL
| Q4 25 | 3.0% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.2% | — |
キャッシュ転換率AGCORL
| Q4 25 | 8.00× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 0.23× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.80× | ||
| Q1 25 | -20.21× | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.48× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 0.66× | ||
| Q2 24 | — | 1.64× | ||
| Q1 24 | -2.20× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
