vs
agilon health, inc.（AGL）とProgyny, Inc.（PGNY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $318.4M、Progyny, Inc.の約4.9倍）。Progyny, Inc.の純利益率が高く（3.9% vs -12.0%、差は16.0%）。Progyny, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.7% vs 3.1%）。Progyny, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$48.6M vs $-23.5M）。過去8四半期でProgyny, Inc.の売上複合成長率が高い（7.0% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Progyny, Inc.は米国を中心に事業を展開する有力な不妊治療・家族形成支援福利厚生サービスプロバイダーです。企業顧客と提携し、体外受精、妊孕性温存、養子縁組支援、代理出産サポートなどの福利厚生を提供し、多様な業種の従業員にサービスを届けています。
AGL vs PGNY — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $318.4M |
| 純利益 | $-188.9M | $12.5M |
| 粗利率 | — | 24.1% |
| 営業利益率 | -12.3% | 4.8% |
| 純利益率 | -12.0% | 3.9% |
| 売上前年比 | 3.1% | 6.7% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $318.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $313.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $332.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $324.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $298.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $286.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $304.1M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $278.1M |
| Q4 25 | $-188.9M | $12.5M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $15.1M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $10.5M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $10.4M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $16.5M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $16.9M |
| Q4 25 | — | 24.1% | ||
| Q3 25 | — | 23.2% | ||
| Q2 25 | — | 23.7% | ||
| Q1 25 | — | 23.4% | ||
| Q4 24 | — | 21.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.7% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% | ||
| Q1 24 | — | 22.4% |
| Q4 25 | -12.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 6.9% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 7.3% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 5.3% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 4.3% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 6.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 6.7% |
| Q4 25 | -12.0% | 3.9% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 4.4% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 4.6% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 3.6% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 6.1% |
| Q4 25 | — | $0.14 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.19 | ||
| Q1 25 | — | $0.17 | ||
| Q4 24 | — | $0.12 | ||
| Q3 24 | — | $0.11 | ||
| Q2 24 | — | $0.17 | ||
| Q1 24 | — | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $112.2M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $516.0M |
| 総資産 | $1.3B | $742.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $112.2M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $134.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $109.2M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $162.3M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $91.5M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $95.0M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $115.0M |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $516.0M | ||
| Q3 25 | $306.1M | $560.0M | ||
| Q2 25 | $408.9M | $515.0M | ||
| Q1 25 | $500.3M | $467.2M | ||
| Q4 24 | $471.0M | $422.1M | ||
| Q3 24 | $574.9M | $434.9M | ||
| Q2 24 | $676.6M | $456.2M | ||
| Q1 24 | $689.3M | $571.6M |
| Q4 25 | $1.3B | $742.4M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $795.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $761.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $730.3M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $607.1M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $660.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $698.6M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $794.3M |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $54.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $48.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 15.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $191.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $54.2M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $50.7M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $55.5M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $52.2M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $44.5M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $56.7M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $25.7M |
| Q4 25 | $-23.5M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $46.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $50.2M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $47.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $50.3M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $42.7M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $55.8M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $24.9M |
| Q4 25 | -1.5% | 15.3% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 14.7% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 15.1% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 16.8% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 14.9% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 18.4% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 8.9% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 4.34× | ||
| Q3 25 | — | 3.65× | ||
| Q2 25 | — | 3.24× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 3.31× | ||
| Q4 24 | — | 4.95× | ||
| Q3 24 | — | 4.27× | ||
| Q2 24 | — | 3.44× | ||
| Q1 24 | — | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
PGNY
| Fertility Benefit Services | $208.6M | 66% |
| Pharmacy Benefit Services | $109.8M | 34% |
