vs
agilon health, inc.（AGL）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $303.4M、Sotera Health Coの約5.2倍）。Sotera Health Coの純利益率が高く（11.5% vs -12.0%、差は23.5%）。Sotera Health Coの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs 3.1%）。Sotera Health Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.4M vs $-23.5M）。過去8四半期でSotera Health Coの売上複合成長率が高い（10.6% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
AGL vs SHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $303.4M |
| 純利益 | $-188.9M | $34.8M |
| 粗利率 | — | 54.7% |
| 営業利益率 | -12.3% | 23.2% |
| 純利益率 | -12.0% | 11.5% |
| 売上前年比 | 3.1% | 4.6% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $303.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $311.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $294.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $254.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $290.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $285.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $276.6M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $248.2M |
| Q4 25 | $-188.9M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $6.3M |
| Q4 25 | — | 54.7% | ||
| Q3 25 | — | 57.0% | ||
| Q2 25 | — | 56.6% | ||
| Q1 25 | — | 53.2% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.2% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
| Q4 25 | -12.3% | 23.2% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -5.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 30.0% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 28.2% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 27.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 21.4% |
| Q4 25 | -12.0% | 11.5% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 15.5% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -5.2% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 3.2% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 2.5% |
| Q4 25 | — | $0.12 | ||
| Q3 25 | — | $0.17 | ||
| Q2 25 | — | $0.03 | ||
| Q1 25 | — | $-0.05 | ||
| Q4 24 | — | $0.05 | ||
| Q3 24 | — | $0.06 | ||
| Q2 24 | — | $0.03 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $606.0M |
| 総資産 | $1.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $261.1M |
| Q4 25 | $35.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
| Q4 25 | $126.7M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $306.1M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $408.9M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $500.3M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $471.0M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $574.9M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $676.6M | $422.8M | ||
| Q1 24 | $689.3M | $429.4M |
| Q4 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.1B |
| Q4 25 | 0.28× | 3.53× | ||
| Q3 25 | — | 3.89× | ||
| Q2 25 | — | 4.34× | ||
| Q1 25 | — | 5.36× | ||
| Q4 24 | — | 5.49× | ||
| Q3 24 | — | 4.73× | ||
| Q2 24 | — | 5.26× | ||
| Q1 24 | — | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $9.7M |
| Q4 25 | $-23.5M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-25.2M |
| Q4 25 | -1.5% | 17.3% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 11.2% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 8.9% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 0.9% | -3.5% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 21.4% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 7.0% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -10.2% |
| Q4 25 | 0.2% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 14.1% |
| Q4 25 | — | 2.96× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 7.21× | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 4.52× | ||
| Q3 24 | — | 5.73× | ||
| Q2 24 | — | 7.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
