vs
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP（AGM）とPDF SOLUTIONS INC（PDFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPの直近四半期売上が大きい（$107.5M vs $62.4M、PDF SOLUTIONS INCの約1.7倍）。PDF SOLUTIONS INCの前年同期比売上増加率が高い（24.6% vs 6.1%）。過去8四半期でPDF SOLUTIONS INCの売上複合成長率が高い（22.9% vs 7.1%）
連邦農業抵当公社（ファーマー・マック）は、米国議会が1987年農業信用法に基づき1988年に設立した株主所有の連邦認可企業で、農業不動産及び住宅ローンの流通市場を構築し、農業分野の信用流動性を高め、農家、牧場主、農村コミュニティに長期的で安定した融資を提供する役割を担っています。
PDF Solutions Incはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍企業で、ソフトウェア事業とエンジニアリングサービスを主力事業としており、現在ナスダック証券取引所に上場し、銘柄コードはPDFSです。
AGM vs PDFS — 直接比較
売上が大きい
AGM
1.7倍大きい
$62.4M
売上成長率が高い
PDFS
+18.5%の差
6.1%
2年売上CAGRが高い
PDFS
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $107.5M | $62.4M |
| 純利益 | — | $-48.0K |
| 粗利率 | — | 72.9% |
| 営業利益率 | 56.3% | 5.5% |
| 純利益率 | — | -0.1% |
| 売上前年比 | 6.1% | 24.6% |
| 純利益前年比 | — | -108.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.69 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGMPDFS
| Q4 25 | $107.5M | $62.4M | ||
| Q3 25 | $104.0M | $57.1M | ||
| Q2 25 | $102.6M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $94.3M | $47.8M | ||
| Q4 24 | $101.3M | $50.1M | ||
| Q3 24 | $90.3M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $41.7M | ||
| Q1 24 | $93.7M | $41.3M |
純利益AGMPDFS
| Q4 25 | — | $-48.0K | ||
| Q3 25 | $55.0M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $54.8M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $49.7M | $-3.0M | ||
| Q4 24 | $56.5M | $539.0K | ||
| Q3 24 | $49.8M | $2.2M | ||
| Q2 24 | $47.1M | $1.7M | ||
| Q1 24 | $53.7M | $-393.0K |
粗利率AGMPDFS
| Q4 25 | — | 72.9% | ||
| Q3 25 | — | 72.3% | ||
| Q2 25 | — | 71.2% | ||
| Q1 25 | — | 72.9% | ||
| Q4 24 | — | 68.3% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 70.6% | ||
| Q1 24 | — | 67.3% |
営業利益率AGMPDFS
| Q4 25 | 56.3% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 64.1% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 63.8% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 66.9% | -7.4% | ||
| Q4 24 | 67.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 69.0% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 65.9% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 72.8% | -4.7% |
純利益率AGMPDFS
| Q4 25 | — | -0.1% | ||
| Q3 25 | 52.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 53.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 52.6% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 55.8% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 55.2% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 52.4% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 57.4% | -1.0% |
EPS（希薄化後）AGMPDFS
| Q4 25 | $3.69 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $4.44 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $4.48 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $4.01 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $4.62 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $3.86 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $3.68 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $4.28 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $42.2M |
| 総負債低いほど良い | $30.8B | $67.0M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $271.0M |
| 総資産 | $35.4B | $418.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 17.93× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGMPDFS
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $35.9M | ||
| Q2 25 | — | $40.4M | ||
| Q1 25 | — | $54.1M | ||
| Q4 24 | — | $114.9M | ||
| Q3 24 | $842.1M | $120.2M | ||
| Q2 24 | $923.0M | $117.9M | ||
| Q1 24 | $745.1M | $122.9M |
総負債AGMPDFS
| Q4 25 | $30.8B | $67.0M | ||
| Q3 25 | $29.2B | $67.6M | ||
| Q2 25 | $28.9B | $68.1M | ||
| Q1 25 | $28.0B | $68.7M | ||
| Q4 24 | $27.5B | — | ||
| Q3 24 | $27.2B | — | ||
| Q2 24 | $26.8B | — | ||
| Q1 24 | $26.8B | — |
株主資本AGMPDFS
| Q4 25 | $1.7B | $271.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $264.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $257.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $249.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $246.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $240.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $232.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $225.4M |
総資産AGMPDFS
| Q4 25 | $35.4B | $418.7M | ||
| Q3 25 | $33.4B | $406.4M | ||
| Q2 25 | $33.0B | $391.1M | ||
| Q1 25 | $31.8B | $390.0M | ||
| Q4 24 | $31.3B | $315.3M | ||
| Q3 24 | $30.6B | $307.4M | ||
| Q2 24 | $30.2B | $298.0M | ||
| Q1 24 | $29.8B | $286.8M |
負債/資本比率AGMPDFS
| Q4 25 | 17.93× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 17.31× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 18.70× | 0.26× | ||
| Q1 25 | 18.39× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 18.48× | — | ||
| Q3 24 | 18.60× | — | ||
| Q2 24 | 17.87× | — | ||
| Q1 24 | 18.11× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $80.1M | $17.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $7.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 15.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGMPDFS
| Q4 25 | $80.1M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $74.2M | $3.3M | ||
| Q2 25 | $-47.7M | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $-49.8M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $612.6M | $1.6M | ||
| Q3 24 | $-44.4M | $9.3M | ||
| Q2 24 | $56.1M | $684.0K | ||
| Q1 24 | $233.3M | $-1.9M |
フリーキャッシュフローAGMPDFS
| Q4 25 | — | $7.5M | ||
| Q3 25 | — | $-2.9M | ||
| Q2 25 | — | $-13.8M | ||
| Q1 25 | — | $535.0K | ||
| Q4 24 | $607.4M | $-4.0M | ||
| Q3 24 | $-44.4M | $5.1M | ||
| Q2 24 | $52.6M | $-4.6M | ||
| Q1 24 | $231.7M | $-3.9M |
FCFマージンAGMPDFS
| Q4 25 | — | 12.1% | ||
| Q3 25 | — | -5.1% | ||
| Q2 25 | — | -26.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | 599.8% | -8.0% | ||
| Q3 24 | -49.2% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 58.5% | -11.1% | ||
| Q1 24 | 247.3% | -9.4% |
設備投資強度AGMPDFS
| Q4 25 | 0.0% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 4.9% |
キャッシュ転換率AGMPDFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | 2.54× | ||
| Q2 25 | -0.87× | -4.55× | ||
| Q1 25 | -1.00× | — | ||
| Q4 24 | 10.84× | 2.98× | ||
| Q3 24 | -0.89× | 4.20× | ||
| Q2 24 | 1.19× | 0.40× | ||
| Q1 24 | 4.34× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGM
セグメントデータなし
PDFS
| Volumebased | $38.0M | 61% |
| Other | $24.4M | 39% |
