vs
AGNC Investment Corp.（AGNC）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $206.0M、AGNC Investment Corp.の約1.7倍）。AGNC Investment Corp.の純利益率が高く（463.1% vs -18.2%、差は481.3%）。AGNC Investment Corp.の前年同期比売上増加率が高い（79.1% vs 48.3%）
この内容は指数に関する説明のみで、AGNC Investment Corp.自体の有効な事業情報が提供されていないため、対応する企業紹介内容を整理できません。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
AGNC vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.7倍大きい
$206.0M
売上成長率が高い
AGNC
+30.9%の差
48.3%
純利益率が高い
AGNC
純利益率が481.3%高い
-18.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $206.0M | $350.2M |
| 純利益 | $954.0M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | — | -21.6% |
| 純利益率 | 463.1% | -18.2% |
| 売上前年比 | 79.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 682.0% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGNCRBRK
| Q4 25 | $206.0M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $162.0M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $159.0M | $258.1M | ||
| Q4 24 | — | $236.2M | ||
| Q3 24 | $-64.0M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $-30.0M | — |
純利益AGNCRBRK
| Q4 25 | $954.0M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $806.0M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-140.0M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | — | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $346.0M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-48.0M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $443.0M | — |
粗利率AGNCRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AGNCRBRK
| Q4 25 | — | -21.6% | ||
| Q3 25 | — | -30.5% | ||
| Q2 25 | — | -33.4% | ||
| Q1 25 | — | -45.0% | ||
| Q4 24 | — | -52.8% | ||
| Q3 24 | — | -82.1% | ||
| Q2 24 | — | -387.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
純利益率AGNCRBRK
| Q4 25 | 463.1% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 544.6% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -86.4% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 31.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | — | -55.4% | ||
| Q3 24 | -540.6% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 1600.0% | -390.8% | ||
| Q1 24 | -1476.7% | — |
EPS（希薄化後）AGNCRBRK
| Q4 25 | $0.90 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.72 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.17 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.02 | $5.69 | ||
| Q4 24 | — | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-0.11 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.59 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $450.0M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $12.4B | $-524.4M |
| 総資産 | $115.1B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGNCRBRK
| Q4 25 | $450.0M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $450.0M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $656.0M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $455.0M | $186.3M | ||
| Q4 24 | — | $103.9M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $530.0M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $505.0M | — |
株主資本AGNCRBRK
| Q4 25 | $12.4B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $11.4B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $10.3B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | — | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $9.7B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $8.7B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $8.6B | — |
総資産AGNCRBRK
| Q4 25 | $115.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $109.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $102.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $95.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | $89.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $79.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $71.9B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $653.0M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGNCRBRK
| Q4 25 | $653.0M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | — | $23.1M | ||
| Q3 24 | $7.0M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $-20.0M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $20.0M | — |
フリーキャッシュフローAGNCRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | — | $61.2M | ||
| Q2 25 | — | $36.8M | ||
| Q1 25 | — | $78.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.0M | ||
| Q3 24 | — | $-29.7M | ||
| Q2 24 | — | $-35.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンAGNCRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.5% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度AGNCRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率AGNCRBRK
| Q4 25 | 0.68× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 3.84× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGNC
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
