vs
AGNC Investment Corp.（AGNC）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $206.0M、AGNC Investment Corp.の約1.1倍）。AGNC Investment Corp.の純利益率が高く（463.1% vs 1.4%、差は461.7%）。AGNC Investment Corp.の前年同期比売上増加率が高い（79.1% vs 0.5%）。過去8四半期でAGNC Investment Corp.の売上複合成長率が高い（7.9% vs 3.0%）
この内容は指数に関する説明のみで、AGNC Investment Corp.自体の有効な事業情報が提供されていないため、対応する企業紹介内容を整理できません。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AGNC vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.1倍大きい
$206.0M
売上成長率が高い
AGNC
+78.6%の差
0.5%
純利益率が高い
AGNC
純利益率が461.7%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
AGNC
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $206.0M | $217.4M |
| 純利益 | $954.0M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | 463.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 79.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 682.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGNCRPD
| Q4 25 | $206.0M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $162.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $159.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.3M | ||
| Q3 24 | $-64.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $-30.0M | $205.1M |
純利益AGNCRPD
| Q4 25 | $954.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $806.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-140.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $346.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-48.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $443.0M | $1.4M |
粗利率AGNCRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率AGNCRPD
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
純利益率AGNCRPD
| Q4 25 | 463.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 544.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -86.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 31.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | -540.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 1600.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -1476.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）AGNCRPD
| Q4 25 | $0.90 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.72 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.17 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.02 | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.11 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $450.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $12.4B | $154.7M |
| 総資産 | $115.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGNCRPD
| Q4 25 | $450.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $450.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $656.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $455.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $530.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $505.0M | $411.7M |
株主資本AGNCRPD
| Q4 25 | $12.4B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $11.4B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $10.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $52.7M | ||
| Q4 24 | — | $17.7M | ||
| Q3 24 | $9.7B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $8.7B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $8.6B | $-86.4M |
総資産AGNCRPD
| Q4 25 | $115.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $109.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $102.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $95.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $89.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $79.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $71.9B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $653.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGNCRPD
| Q4 25 | $653.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | $7.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-20.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $31.1M |
フリーキャッシュフローAGNCRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンAGNCRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度AGNCRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率AGNCRPD
| Q4 25 | 0.68× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.84× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGNC
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
