vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $277.0M、ASSURED GUARANTY LTDの約1.3倍）。ASSURED GUARANTY LTDの純利益率が高く（43.0% vs -18.2%、差は61.2%）。ASSURED GUARANTY LTDの前年同期比売上増加率が高い（77.6% vs 48.3%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
AGO vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.3倍大きい
$277.0M
売上成長率が高い
AGO
+29.3%の差
48.3%
純利益率が高い
AGO
純利益率が61.2%高い
-18.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $277.0M | $350.2M |
| 純利益 | $119.0M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 59.6% | -21.6% |
| 純利益率 | 43.0% | -18.2% |
| 売上前年比 | 77.6% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 561.1% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGORBRK
| Q4 25 | $277.0M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $281.0M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $345.0M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $156.0M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $269.0M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $202.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $245.0M | — |
純利益AGORBRK
| Q4 25 | $119.0M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $176.0M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $18.0M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $171.0M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $78.0M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $109.0M | — |
粗利率AGORBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AGORBRK
| Q4 25 | 59.6% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 65.2% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 47.3% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 66.4% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 19.2% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 81.8% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 46.5% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 58.8% | — |
純利益率AGORBRK
| Q4 25 | 43.0% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 50.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 36.7% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 51.0% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 11.5% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 63.6% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 38.6% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 44.5% | — |
EPS（希薄化後）AGORBRK
| Q4 25 | $2.56 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $2.08 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $3.44 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $3.17 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $1.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $903.0M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $-524.4M |
| 総資産 | $12.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGORBRK
| Q4 25 | $903.0M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $322.7M | ||
| Q2 25 | $939.0M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $186.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $103.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $142.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $502.6M | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
総負債AGORBRK
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
株主資本AGORBRK
| Q4 25 | $5.7B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $5.6B | — |
総資産AGORBRK
| Q4 25 | $12.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $12.2B | — |
負債/資本比率AGORBRK
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.30× | — | ||
| Q2 25 | 0.30× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.31× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $259.0M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGORBRK
| Q4 25 | $259.0M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $55.0M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $58.0M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $-74.0M | — |
フリーキャッシュフローAGORBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | — | $61.2M | ||
| Q2 25 | — | $36.8M | ||
| Q1 25 | — | $78.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.0M | ||
| Q3 24 | — | $-29.7M | ||
| Q2 24 | — | $-35.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンAGORBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.5% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度AGORBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率AGORBRK
| Q4 25 | 2.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | -0.68× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGO
| Insurance Segment | $226.0M | 82% |
| Other | $37.0M | 13% |
| Gain Loss On Investments Member1 | $8.0M | 3% |
| Non Credit Impairment Related Unrealized Fair Value Gains Losses On Credit Derivatives | $6.0M | 2% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
