vs
Adecoagro S.A.（AGRO）とCSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Adecoagro S.A.の直近四半期売上が大きい（$304.2M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約1.3倍）。CSW INDUSTRIALS, INC.の純利益率が高く（4.4% vs 2.1%、差は2.3%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs -35.5%）
アストラ・アグロ・レスタリTbk（AAL）はインドネシアで2番目に規模の大きいパームオイル企業で、PTアストラ・インターナショナルTbkの子会社です。2004年時点で広大な土地を保有しており、リアウ州には泥炭地の権益が2か所あり、総面積は約2万ヘクタールと推定されています。
AGRO vs CSW — 直接比較
売上が大きい
AGRO
1.3倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CSW
+55.8%の差
-35.5%
純利益率が高い
CSW
純利益率が2.3%高い
2.1%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $304.2M | $233.0M |
| 純利益 | $6.4M | $10.3M |
| 粗利率 | 35.1% | 39.7% |
| 営業利益率 | 18.7% | 7.4% |
| 純利益率 | 2.1% | 4.4% |
| 売上前年比 | -35.5% | 20.3% |
| 純利益前年比 | -65.7% | -61.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGROCSW
| Q4 25 | — | $233.0M | ||
| Q3 25 | $304.2M | $277.0M | ||
| Q2 25 | — | $263.6M | ||
| Q1 25 | — | $230.5M | ||
| Q4 24 | — | $193.6M | ||
| Q3 24 | $471.5M | $227.9M | ||
| Q2 24 | — | $226.2M | ||
| Q1 24 | — | $210.9M |
純利益AGROCSW
| Q4 25 | — | $10.3M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $40.7M | ||
| Q2 25 | — | $40.9M | ||
| Q1 25 | — | $35.1M | ||
| Q4 24 | — | $26.9M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $36.1M | ||
| Q2 24 | — | $38.6M | ||
| Q1 24 | — | $31.8M |
粗利率AGROCSW
| Q4 25 | — | 39.7% | ||
| Q3 25 | 35.1% | 43.0% | ||
| Q2 25 | — | 43.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 45.6% | ||
| Q2 24 | — | 47.5% | ||
| Q1 24 | — | 44.4% |
営業利益率AGROCSW
| Q4 25 | — | 7.4% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 20.5% | ||
| Q2 25 | — | 20.8% | ||
| Q1 25 | — | 19.5% | ||
| Q4 24 | — | 15.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 22.6% | ||
| Q2 24 | — | 24.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.0% |
純利益率AGROCSW
| Q4 25 | — | 4.4% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 14.7% | ||
| Q2 25 | — | 15.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.2% | ||
| Q4 24 | — | 13.9% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 15.8% | ||
| Q2 24 | — | 17.1% | ||
| Q1 24 | — | 15.1% |
EPS（希薄化後）AGROCSW
| Q4 25 | — | $0.62 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $2.41 | ||
| Q2 25 | — | $2.43 | ||
| Q1 25 | — | $2.05 | ||
| Q4 24 | — | $1.60 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $2.26 | ||
| Q2 24 | — | $2.47 | ||
| Q1 24 | — | $2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $340.0M | $40.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.1B |
| 総資産 | $3.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGROCSW
| Q4 25 | — | $40.2M | ||
| Q3 25 | $340.0M | $31.5M | ||
| Q2 25 | — | $38.0M | ||
| Q1 25 | — | $225.8M | ||
| Q4 24 | — | $213.8M | ||
| Q3 24 | $198.3M | $273.2M | ||
| Q2 24 | — | $18.9M | ||
| Q1 24 | — | $22.2M |
総負債AGROCSW
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $800.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $166.0M |
株主資本AGROCSW
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $650.2M | ||
| Q1 24 | — | $615.7M |
総資産AGROCSW
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
負債/資本比率AGROCSW
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $138.7M | $28.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $22.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.58× | 2.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $162.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGROCSW
| Q4 25 | — | $28.9M | ||
| Q3 25 | $138.7M | $61.8M | ||
| Q2 25 | — | $60.6M | ||
| Q1 25 | — | $27.3M | ||
| Q4 24 | — | $11.6M | ||
| Q3 24 | $164.9M | $66.8M | ||
| Q2 24 | — | $62.7M | ||
| Q1 24 | — | $22.4M |
フリーキャッシュフローAGROCSW
| Q4 25 | — | $22.7M | ||
| Q3 25 | — | $58.7M | ||
| Q2 25 | — | $57.7M | ||
| Q1 25 | — | $22.8M | ||
| Q4 24 | — | $8.5M | ||
| Q3 24 | — | $61.3M | ||
| Q2 24 | — | $59.6M | ||
| Q1 24 | — | $17.5M |
FCFマージンAGROCSW
| Q4 25 | — | 9.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.2% | ||
| Q2 25 | — | 21.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.4% | ||
| Q3 24 | — | 26.9% | ||
| Q2 24 | — | 26.3% | ||
| Q1 24 | — | 8.3% |
設備投資強度AGROCSW
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 2.3% |
キャッシュ転換率AGROCSW
| Q4 25 | — | 2.81× | ||
| Q3 25 | 21.58× | 1.52× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 0.78× | ||
| Q4 24 | — | 0.43× | ||
| Q3 24 | 8.81× | 1.85× | ||
| Q2 24 | — | 1.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGRO
セグメントデータなし
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
