vs
Adecoagro S.A.（AGRO）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Adecoagro S.A.の直近四半期売上が大きい（$304.2M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.7倍）。Adecoagro S.A.の純利益率が高く（2.1% vs -10.8%、差は13.0%）。HEARTLAND EXPRESS INCの前年同期比売上増加率が高い（-26.1% vs -35.5%）
アストラ・アグロ・レスタリTbk（AAL）はインドネシアで2番目に規模の大きいパームオイル企業で、PTアストラ・インターナショナルTbkの子会社です。2004年時点で広大な土地を保有しており、リアウ州には泥炭地の権益が2か所あり、総面積は約2万ヘクタールと推定されています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
AGRO vs HTLD — 直接比較
売上が大きい
AGRO
1.7倍大きい
$179.4M
売上成長率が高い
HTLD
+9.4%の差
-35.5%
純利益率が高い
AGRO
純利益率が13.0%高い
-10.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $304.2M | $179.4M |
| 純利益 | $6.4M | $-19.4M |
| 粗利率 | 35.1% | — |
| 営業利益率 | 18.7% | -12.7% |
| 純利益率 | 2.1% | -10.8% |
| 売上前年比 | -35.5% | -26.1% |
| 純利益前年比 | -65.7% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGROHTLD
| Q4 25 | — | $179.4M | ||
| Q3 25 | $304.2M | $196.5M | ||
| Q2 25 | — | $210.4M | ||
| Q1 25 | — | $219.4M | ||
| Q4 24 | — | $242.6M | ||
| Q3 24 | $471.5M | $259.9M | ||
| Q2 24 | — | $274.8M | ||
| Q1 24 | — | $270.3M |
純利益AGROHTLD
| Q4 25 | — | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | — | $-10.9M | ||
| Q1 25 | — | $-13.9M | ||
| Q4 24 | — | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | — | $-3.5M | ||
| Q1 24 | — | $-15.1M |
粗利率AGROHTLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 35.1% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 25.1% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AGROHTLD
| Q4 25 | — | -12.7% | ||
| Q3 25 | 18.7% | -3.7% | ||
| Q2 25 | — | -5.9% | ||
| Q1 25 | — | -6.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | -2.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | -5.3% |
純利益率AGROHTLD
| Q4 25 | — | -10.8% | ||
| Q3 25 | 2.1% | -4.2% | ||
| Q2 25 | — | -5.2% | ||
| Q1 25 | — | -6.3% | ||
| Q4 24 | — | -0.8% | ||
| Q3 24 | 4.0% | -3.6% | ||
| Q2 24 | — | -1.3% | ||
| Q1 24 | — | -5.6% |
EPS（希薄化後）AGROHTLD
| Q4 25 | — | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | — | $-0.14 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | — | $-0.04 | ||
| Q1 24 | — | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $340.0M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $755.3M |
| 総資産 | $3.6B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGROHTLD
| Q4 25 | — | $18.5M | ||
| Q3 25 | $340.0M | $32.7M | ||
| Q2 25 | — | $22.9M | ||
| Q1 25 | — | $23.9M | ||
| Q4 24 | — | $12.8M | ||
| Q3 24 | $198.3M | $30.7M | ||
| Q2 24 | — | $23.9M | ||
| Q1 24 | — | $23.8M |
総負債AGROHTLD
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AGROHTLD
| Q4 25 | — | $755.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $775.6M | ||
| Q2 25 | — | $786.7M | ||
| Q1 25 | — | $807.7M | ||
| Q4 24 | — | $822.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $825.7M | ||
| Q2 24 | — | $836.8M | ||
| Q1 24 | — | $848.8M |
総資産AGROHTLD
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
負債/資本比率AGROHTLD
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $138.7M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGROHTLD
| Q4 25 | — | $14.9M | ||
| Q3 25 | $138.7M | $27.5M | ||
| Q2 25 | — | $21.0M | ||
| Q1 25 | — | $25.8M | ||
| Q4 24 | — | $37.8M | ||
| Q3 24 | $164.9M | $35.6M | ||
| Q2 24 | — | $40.0M | ||
| Q1 24 | — | $31.0M |
フリーキャッシュフローAGROHTLD
| Q4 25 | — | $-44.2M | ||
| Q3 25 | — | $-12.2M | ||
| Q2 25 | — | $-12.8M | ||
| Q1 25 | — | $2.3M | ||
| Q4 24 | — | $-45.5M | ||
| Q3 24 | — | $24.6M | ||
| Q2 24 | — | $29.4M | ||
| Q1 24 | — | $26.3M |
FCFマージンAGROHTLD
| Q4 25 | — | -24.6% | ||
| Q3 25 | — | -6.2% | ||
| Q2 25 | — | -6.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.5% | ||
| Q2 24 | — | 10.7% | ||
| Q1 24 | — | 9.7% |
設備投資強度AGROHTLD
| Q4 25 | — | 33.0% | ||
| Q3 25 | — | 20.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 34.3% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
キャッシュ転換率AGROHTLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 21.58× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 8.81× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
