vs
Adecoagro S.A.（AGRO）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Adecoagro S.A.の直近四半期売上が大きい（$304.2M vs $271.6M、KADANT INCの約1.1倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 2.1%、差は8.1%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -35.5%）
アストラ・アグロ・レスタリTbk（AAL）はインドネシアで2番目に規模の大きいパームオイル企業で、PTアストラ・インターナショナルTbkの子会社です。2004年時点で広大な土地を保有しており、リアウ州には泥炭地の権益が2か所あり、総面積は約2万ヘクタールと推定されています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
AGRO vs KAI — 直接比較
売上が大きい
AGRO
1.1倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
KAI
+35.5%の差
-35.5%
純利益率が高い
KAI
純利益率が8.1%高い
2.1%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $304.2M | $271.6M |
| 純利益 | $6.4M | $27.7M |
| 粗利率 | 35.1% | 45.2% |
| 営業利益率 | 18.7% | 15.7% |
| 純利益率 | 2.1% | 10.2% |
| 売上前年比 | -35.5% | -0.0% |
| 純利益前年比 | -65.7% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGROKAI
| Q3 25 | $304.2M | $271.6M | ||
| Q2 25 | — | $255.3M | ||
| Q1 25 | — | $239.2M | ||
| Q4 24 | — | $258.0M | ||
| Q3 24 | $471.5M | $271.6M | ||
| Q2 24 | — | $274.8M | ||
| Q1 24 | — | $249.0M | ||
| Q4 23 | — | $238.7M |
純利益AGROKAI
| Q3 25 | $6.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | — | $26.2M | ||
| Q1 25 | — | $24.1M | ||
| Q4 24 | — | $24.0M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $31.6M | ||
| Q2 24 | — | $31.3M | ||
| Q1 24 | — | $24.7M | ||
| Q4 23 | — | $27.4M |
粗利率AGROKAI
| Q3 25 | 35.1% | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 44.7% | ||
| Q2 24 | — | 44.4% | ||
| Q1 24 | — | 44.6% | ||
| Q4 23 | — | 42.7% |
営業利益率AGROKAI
| Q3 25 | 18.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 15.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 18.0% | ||
| Q2 24 | — | 17.6% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% | ||
| Q4 23 | — | 16.3% |
純利益率AGROKAI
| Q3 25 | 2.1% | 10.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 10.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 11.6% | ||
| Q2 24 | — | 11.4% | ||
| Q1 24 | — | 9.9% | ||
| Q4 23 | — | 11.5% |
EPS（希薄化後）AGROKAI
| Q3 25 | $0.07 | $2.35 | ||
| Q2 25 | — | $2.22 | ||
| Q1 25 | — | $2.04 | ||
| Q4 24 | — | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $2.68 | ||
| Q2 24 | — | $2.66 | ||
| Q1 24 | — | $2.10 | ||
| Q4 23 | — | $2.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $340.0M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $949.8M |
| 総資産 | $3.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGROKAI
| Q3 25 | $340.0M | $124.5M | ||
| Q2 25 | — | $95.3M | ||
| Q1 25 | — | $91.7M | ||
| Q4 24 | — | $94.7M | ||
| Q3 24 | $198.3M | $88.4M | ||
| Q2 24 | — | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $81.4M | ||
| Q4 23 | — | $103.8M |
総負債AGROKAI
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M | ||
| Q4 23 | — | $107.7M |
株主資本AGROKAI
| Q3 25 | $1.4B | $949.8M | ||
| Q2 25 | — | $926.0M | ||
| Q1 25 | — | $876.0M | ||
| Q4 24 | — | $847.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $851.7M | ||
| Q2 24 | — | $807.7M | ||
| Q1 24 | — | $782.7M | ||
| Q4 23 | — | $773.7M |
総資産AGROKAI
| Q3 25 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B | ||
| Q4 23 | — | $1.2B |
負債/資本比率AGROKAI
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× | ||
| Q4 23 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $138.7M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.58× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGROKAI
| Q3 25 | $138.7M | $47.3M | ||
| Q2 25 | — | $40.5M | ||
| Q1 25 | — | $22.8M | ||
| Q4 24 | — | $51.9M | ||
| Q3 24 | $164.9M | $52.5M | ||
| Q2 24 | — | $28.1M | ||
| Q1 24 | — | $22.8M | ||
| Q4 23 | — | $59.2M |
フリーキャッシュフローAGROKAI
| Q3 25 | — | $44.1M | ||
| Q2 25 | — | $36.5M | ||
| Q1 25 | — | $19.0M | ||
| Q4 24 | — | $46.3M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | — | $23.1M | ||
| Q1 24 | — | $16.6M | ||
| Q4 23 | — | $49.5M |
FCFマージンAGROKAI
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 14.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | 17.9% | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.7% | ||
| Q4 23 | — | 20.7% |
設備投資強度AGROKAI
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% | ||
| Q4 23 | — | 4.1% |
キャッシュ転換率AGROKAI
| Q3 25 | 21.58× | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | 8.81× | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× | ||
| Q4 23 | — | 2.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGRO
セグメントデータなし
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
