vs
Adecoagro S.A.（AGRO）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Adecoagro S.A.の直近四半期売上が大きい（$304.2M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.0倍）。Kosmos Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-25.9% vs -35.5%）
アストラ・アグロ・レスタリTbk（AAL）はインドネシアで2番目に規模の大きいパームオイル企業で、PTアストラ・インターナショナルTbkの子会社です。2004年時点で広大な土地を保有しており、リアウ州には泥炭地の権益が2か所あり、総面積は約2万ヘクタールと推定されています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
AGRO vs KOS — 直接比較
売上が大きい
AGRO
1.0倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
KOS
+9.6%の差
-35.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $304.2M | $294.6M |
| 純利益 | $6.4M | — |
| 粗利率 | 35.1% | — |
| 営業利益率 | 18.7% | -125.7% |
| 純利益率 | 2.1% | — |
| 売上前年比 | -35.5% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -65.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGROKOS
| Q4 25 | — | $294.6M | ||
| Q3 25 | $304.2M | $311.0M | ||
| Q2 25 | — | $392.6M | ||
| Q1 25 | — | $290.1M | ||
| Q4 24 | — | $397.6M | ||
| Q3 24 | $471.5M | $407.8M | ||
| Q2 24 | — | $447.8M | ||
| Q1 24 | — | $422.3M |
純利益AGROKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $6.4M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | — | $-87.7M | ||
| Q1 25 | — | $-110.6M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $18.7M | $45.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $91.7M |
粗利率AGROKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 35.1% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 25.1% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AGROKOS
| Q4 25 | — | -125.7% | ||
| Q3 25 | 18.7% | -34.2% | ||
| Q2 25 | — | -16.2% | ||
| Q1 25 | — | -32.4% | ||
| Q4 24 | — | -8.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 26.1% | ||
| Q2 24 | — | 30.2% | ||
| Q1 24 | — | 33.6% |
純利益率AGROKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.1% | -40.0% | ||
| Q2 25 | — | -22.3% | ||
| Q1 25 | — | -38.1% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 4.0% | 11.0% | ||
| Q2 24 | — | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.7% |
EPS（希薄化後）AGROKOS
| Q4 25 | — | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | — | $-0.18 | ||
| Q1 25 | — | $-0.23 | ||
| Q4 24 | — | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $340.0M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $528.6M |
| 総資産 | $3.6B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGROKOS
| Q4 25 | — | $91.5M | ||
| Q3 25 | $340.0M | $64.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $49.8M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | $198.3M | $51.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.8M | ||
| Q1 24 | — | $254.3M |
総負債AGROKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AGROKOS
| Q4 25 | — | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $898.8M | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総資産AGROKOS
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $5.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.3B | ||
| Q4 24 | — | $5.3B | ||
| Q3 24 | — | $5.5B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.4B |
負債/資本比率AGROKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $138.7M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGROKOS
| Q4 25 | — | $35.3M | ||
| Q3 25 | $138.7M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | — | $127.2M | ||
| Q1 25 | — | $-888.0K | ||
| Q4 24 | — | $175.7M | ||
| Q3 24 | $164.9M | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $223.7M | ||
| Q1 24 | — | $272.6M |
キャッシュ転換率AGROKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 21.58× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 8.81× | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGRO
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
