vs
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $259.0M、ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの約1.6倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs -26.8%、差は76.9%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -6.0%）。過去8四半期でRegency Centersの売上複合成長率が高い（5.4% vs -7.7%）
アシュフォード・ホスピタリティ・トラストは米国を本拠とする不動産投資信託で、主に米国内の主要都市、郊外、リゾート地の高級フルサービスホテルに投資しています。ポートフォリオには世界的ホスピタリティブランド運営の資産が多く、長期的な価値上昇と安定的な株主還元を目指しています。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
AHT vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $259.0M | $404.2M |
| 純利益 | $-69.3M | $202.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.6% | 71.0% |
| 純利益率 | -26.8% | 50.1% |
| 売上前年比 | -6.0% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 44.2% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $-12.85 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $259.0M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $266.1M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $302.0M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $277.4M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $275.5M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $276.6M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $316.5M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $303.9M | $363.9M |
| Q4 25 | $-69.3M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $-60.1M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $-20.0M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $-124.2M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $-57.9M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $50.3M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $71.6M | $109.8M |
| Q4 25 | -2.6% | 71.0% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 71.8% | ||
| Q4 24 | -17.8% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 42.8% | 72.3% | ||
| Q1 24 | 50.2% | 72.3% |
| Q4 25 | -26.8% | 50.1% | ||
| Q3 25 | -22.6% | 28.2% | ||
| Q2 25 | -10.1% | 27.8% | ||
| Q1 25 | -7.2% | 28.8% | ||
| Q4 24 | -45.1% | 23.2% | ||
| Q3 24 | -20.9% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 23.5% | 30.2% |
| Q4 25 | $-12.85 | — | ||
| Q3 25 | $-11.35 | — | ||
| Q2 25 | $-6.88 | — | ||
| Q1 25 | $-4.91 | — | ||
| Q4 24 | $-13.64 | — | ||
| Q3 24 | $-12.39 | — | ||
| Q2 24 | $2.50 | — | ||
| Q1 24 | $5.99 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $66.1M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $-626.4M | $6.9B |
| 総資産 | $2.8B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.1M | — | ||
| Q3 25 | $81.9M | — | ||
| Q2 25 | $100.0M | — | ||
| Q1 25 | $85.8M | — | ||
| Q4 24 | $112.9M | — | ||
| Q3 24 | $119.7M | — | ||
| Q2 24 | $121.8M | — | ||
| Q1 24 | $111.1M | — |
| Q4 25 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.4B |
| Q4 25 | $-626.4M | $6.9B | ||
| Q3 25 | $-548.7M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $-485.5M | $6.7B | ||
| Q1 25 | $-446.1M | $6.7B | ||
| Q4 24 | $-419.2M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $-288.4M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $-225.9M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $-276.8M | $7.0B |
| Q4 25 | $2.8B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $12.7B |
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.65× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.7M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-86.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -33.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-135.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.7M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $16.3M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $-25.0M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $795.0K | $227.6M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $-46.5M | $167.8M |
| Q4 25 | $-86.8M | — | ||
| Q3 25 | $-226.0K | — | ||
| Q2 25 | $-3.6M | — | ||
| Q1 25 | $-44.8M | — | ||
| Q4 24 | $-131.6M | — | ||
| Q3 24 | $-21.8M | — | ||
| Q2 24 | $-22.9M | — | ||
| Q1 24 | $-80.4M | — |
| Q4 25 | -33.5% | — | ||
| Q3 25 | -0.1% | — | ||
| Q2 25 | -1.2% | — | ||
| Q1 25 | -16.2% | — | ||
| Q4 24 | -47.8% | — | ||
| Q3 24 | -7.9% | — | ||
| Q2 24 | -7.2% | — | ||
| Q1 24 | -26.5% | — |
| Q4 25 | 27.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.1% | — | ||
| Q2 25 | 6.6% | — | ||
| Q1 25 | 7.2% | — | ||
| Q4 24 | 39.2% | — | ||
| Q3 24 | 8.2% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | — | ||
| Q1 24 | 11.2% | — |
| Q4 25 | — | 1.01× | ||
| Q3 25 | — | 2.00× | ||
| Q2 25 | — | 2.30× | ||
| Q1 25 | — | 1.47× | ||
| Q4 24 | — | 2.21× | ||
| Q3 24 | — | 2.24× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 1.98× | ||
| Q1 24 | -0.65× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AHT
| Occupancy | $190.2M | 73% |
| Food And Beverage | $51.8M | 20% |
| Hotel Other | $16.6M | 6% |
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
