vs
Arteris, Inc.（AIP）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$38.6M vs $20.1M、Arteris, Inc.の約1.9倍）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（-4.1% vs -42.2%、差は38.1%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 30.0%）。過去8四半期でArteris, Inc.の売上複合成長率が高い（24.7% vs 21.4%）
Arteris, Inc.はカリフォルニア州キャンベルに本社を置く多国籍テクノロジー企業です。ネットワークオンチップ（NoC）IPやシステムオンチップ（SoC）統合自動化ソフトウェアを開発しており、製品は各種半導体チップ・チップレットの設計に用いられ、自動車電子、AI、機械学習、企業向けコンピューティング、通信、民生、産業、航空宇宙防衛など多様な分野に対応しています。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
AIP vs KFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.1M | $38.6M |
| 純利益 | $-8.5M | $-1.6M |
| 粗利率 | 90.8% | — |
| 営業利益率 | -42.0% | 0.8% |
| 純利益率 | -42.2% | -4.1% |
| 売上前年比 | 30.0% | 30.1% |
| 純利益前年比 | -3.7% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $20.1M | $38.6M | ||
| Q3 25 | $17.4M | $37.2M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $30.9M | ||
| Q1 25 | $16.5M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $14.6M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $26.2M |
| Q4 25 | $-8.5M | $-1.6M | ||
| Q3 25 | $-9.0M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $-8.1M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $-8.2M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $-8.3M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $-2.3M |
| Q4 25 | 90.8% | — | ||
| Q3 25 | 89.9% | — | ||
| Q2 25 | 89.4% | — | ||
| Q1 25 | 90.8% | — | ||
| Q4 24 | 89.8% | — | ||
| Q3 24 | 90.1% | — | ||
| Q2 24 | 90.0% | — | ||
| Q1 24 | 88.7% | — |
| Q4 25 | -42.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | -50.1% | -2.3% | ||
| Q2 25 | -50.0% | -3.6% | ||
| Q1 25 | -46.6% | -2.5% | ||
| Q4 24 | -45.9% | 6.5% | ||
| Q3 24 | -53.8% | -2.5% | ||
| Q2 24 | -51.1% | 0.5% | ||
| Q1 24 | -70.5% | 2.9% |
| Q4 25 | -42.2% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -51.6% | -6.5% | ||
| Q2 25 | -55.3% | -10.2% | ||
| Q1 25 | -49.1% | -10.9% | ||
| Q4 24 | -53.0% | -5.0% | ||
| Q3 24 | -52.2% | -8.5% | ||
| Q2 24 | -57.2% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -72.6% | -8.9% |
| Q4 25 | $-0.19 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $-0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.22 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $-0.13 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.20 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.22 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $-0.25 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.9M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $70.7M |
| 株主資本純資産 | $-14.6M | $15.2M |
| 総資産 | $115.0M | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.9M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $38.0M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $42.3M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $43.8M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $48.7M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $44.8M | $12.3M |
| Q4 25 | — | $70.7M | ||
| Q3 25 | — | $70.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.3M | ||
| Q1 25 | — | $59.5M | ||
| Q4 24 | — | $57.5M | ||
| Q3 24 | — | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
| Q4 25 | $-14.6M | $15.2M | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $-7.5M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $5.5M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | $8.4M | ||
| Q3 24 | $2.2M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $23.6M |
| Q4 25 | $115.0M | $231.5M | ||
| Q3 25 | $107.7M | $235.1M | ||
| Q2 25 | $106.9M | $207.7M | ||
| Q1 25 | $98.3M | $192.1M | ||
| Q4 24 | $106.1M | $186.6M | ||
| Q3 24 | $97.7M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $96.4M | $192.3M | ||
| Q1 24 | $101.4M | $198.0M |
| Q4 25 | — | 4.66× | ||
| Q3 25 | — | 4.25× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 10.91× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.2M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $-3.0K | ||
| Q3 25 | $3.2M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $-2.5M | $337.0K | ||
| Q1 25 | $2.9M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $-2.6M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $1.1M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $311.0K | $557.0K | ||
| Q1 24 | $477.0K | $249.0K |
| Q4 25 | $3.0M | — | ||
| Q3 25 | $2.5M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-2.8M | — | ||
| Q1 25 | $2.7M | — | ||
| Q4 24 | $-2.7M | — | ||
| Q3 24 | $1.1M | — | ||
| Q2 24 | $264.0K | — | ||
| Q1 24 | $281.0K | — |
| Q4 25 | 15.1% | — | ||
| Q3 25 | 14.2% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -17.2% | — | ||
| Q1 25 | 16.2% | — | ||
| Q4 24 | -17.3% | — | ||
| Q3 24 | 7.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 2.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIP
| License And Maintenance | $17.5M | 87% |
| Variable Royalties And Other | $2.6M | 13% |
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
