vs
Arteris, Inc.（AIP）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Orchid Island Capital, Inc.の直近四半期売上が大きい（$38.5M vs $20.1M、Arteris, Inc.の約1.9倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs -42.2%、差は310.9%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs 30.0%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 24.7%）
Arteris, Inc.はカリフォルニア州キャンベルに本社を置く多国籍テクノロジー企業です。ネットワークオンチップ（NoC）IPやシステムオンチップ（SoC）統合自動化ソフトウェアを開発しており、製品は各種半導体チップ・チップレットの設計に用いられ、自動車電子、AI、機械学習、企業向けコンピューティング、通信、民生、産業、航空宇宙防衛など多様な分野に対応しています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
AIP vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.1M | $38.5M |
| 純利益 | $-8.5M | $103.4M |
| 粗利率 | 90.8% | — |
| 営業利益率 | -42.0% | — |
| 純利益率 | -42.2% | 268.7% |
| 売上前年比 | 30.0% | 372.6% |
| 純利益前年比 | -3.7% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $20.1M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $17.4M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $16.5M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $15.5M | — | ||
| Q3 24 | $14.7M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $14.6M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $12.9M | $-2.5M |
| Q4 25 | $-8.5M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $-9.0M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-8.1M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-8.2M | — | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $-8.3M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $19.8M |
| Q4 25 | 90.8% | — | ||
| Q3 25 | 89.9% | — | ||
| Q2 25 | 89.4% | — | ||
| Q1 25 | 90.8% | — | ||
| Q4 24 | 89.8% | — | ||
| Q3 24 | 90.1% | — | ||
| Q2 24 | 90.0% | — | ||
| Q1 24 | 88.7% | — |
| Q4 25 | -42.0% | — | ||
| Q3 25 | -50.1% | — | ||
| Q2 25 | -50.0% | — | ||
| Q1 25 | -46.6% | — | ||
| Q4 24 | -45.9% | — | ||
| Q3 24 | -53.8% | — | ||
| Q2 24 | -51.1% | — | ||
| Q1 24 | -70.5% | — |
| Q4 25 | -42.2% | 268.7% | ||
| Q3 25 | -51.6% | 267.8% | ||
| Q2 25 | -55.3% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -49.1% | 86.9% | ||
| Q4 24 | -53.0% | — | ||
| Q3 24 | -52.2% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | -57.2% | 714.3% | ||
| Q1 24 | -72.6% | -794.2% |
| Q4 25 | $-0.19 | — | ||
| Q3 25 | $-0.21 | — | ||
| Q2 25 | $-0.22 | — | ||
| Q1 25 | $-0.20 | — | ||
| Q4 24 | $-0.19 | — | ||
| Q3 24 | $-0.20 | — | ||
| Q2 24 | $-0.22 | — | ||
| Q1 24 | $-0.25 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.9M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-14.6M | $1.4B |
| 総資産 | $115.0M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.9M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $38.0M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $42.3M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $43.8M | — | ||
| Q3 24 | $48.7M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $44.8M | $190.4M |
| Q4 25 | $-14.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-7.5M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | — | ||
| Q3 24 | $2.2M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $481.6M |
| Q4 25 | $115.0M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $107.7M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $106.9M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $98.3M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $106.1M | — | ||
| Q3 24 | $97.7M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $96.4M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $101.4M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.2M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $3.2M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $-2.5M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $-2.6M | — | ||
| Q3 24 | $1.1M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $311.0K | $19.3M | ||
| Q1 24 | $477.0K | $45.0M |
| Q4 25 | $3.0M | — | ||
| Q3 25 | $2.5M | — | ||
| Q2 25 | $-2.8M | — | ||
| Q1 25 | $2.7M | — | ||
| Q4 24 | $-2.7M | — | ||
| Q3 24 | $1.1M | — | ||
| Q2 24 | $264.0K | — | ||
| Q1 24 | $281.0K | — |
| Q4 25 | 15.1% | — | ||
| Q3 25 | 14.2% | — | ||
| Q2 25 | -17.2% | — | ||
| Q1 25 | 16.2% | — | ||
| Q4 24 | -17.3% | — | ||
| Q3 24 | 7.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | — | ||
| Q2 25 | 2.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -0.86× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIP
| License And Maintenance | $17.5M | 87% |
| Variable Royalties And Other | $2.6M | 13% |
ORC
セグメントデータなし
