vs
AIR LEASE CORP（AL）とマスターカード（MA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約62.5倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 46.1%、差は82.4%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 17.6%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $342.1M）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 17.8%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
AL vs MA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $8.8B |
| 純利益 | $180.9M | $4.1B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 55.8% |
| 純利益率 | 128.5% | 46.1% |
| 売上前年比 | 90.4% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 21.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $4.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $8.8B | ||
| Q3 25 | $44.5M | $8.6B | ||
| Q2 25 | $53.0M | $8.1B | ||
| Q1 25 | $92.9M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $74.0M | $7.5B | ||
| Q3 24 | $65.0M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $57.8M | $7.0B | ||
| Q1 24 | $49.0M | $6.3B |
| Q4 25 | $180.9M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $146.5M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $385.2M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $375.8M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $112.9M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $104.0M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $102.9M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $107.9M | $3.0B |
| Q4 25 | — | 55.8% | ||
| Q3 25 | — | 58.8% | ||
| Q2 25 | — | 58.7% | ||
| Q1 25 | — | 57.2% | ||
| Q4 24 | — | 52.6% | ||
| Q3 24 | — | 54.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.0% | ||
| Q1 24 | — | 56.8% |
| Q4 25 | 128.5% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 45.7% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 45.5% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 45.2% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 44.6% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 44.3% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 46.8% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 47.4% |
| Q4 25 | $1.49 | $4.52 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $4.34 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $4.07 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $3.59 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $3.64 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $3.53 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $3.50 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $10.6B |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | — |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $7.7B |
| 総資産 | $32.9B | $54.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $10.6B | ||
| Q3 25 | $452.2M | $10.3B | ||
| Q2 25 | $454.8M | $9.0B | ||
| Q1 25 | $456.6M | $7.6B | ||
| Q4 24 | $472.6M | $8.4B | ||
| Q3 24 | $460.8M | $11.1B | ||
| Q2 24 | $454.1M | $7.0B | ||
| Q1 24 | $554.4M | $7.3B |
| Q4 25 | $19.7B | — | ||
| Q3 25 | $20.2B | — | ||
| Q2 25 | $20.3B | — | ||
| Q1 25 | $19.9B | — | ||
| Q4 24 | $20.2B | — | ||
| Q3 24 | $20.2B | — | ||
| Q2 24 | $19.7B | — | ||
| Q1 24 | $19.5B | — |
| Q4 25 | $8.5B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $7.2B |
| Q4 25 | $32.9B | $54.2B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $53.3B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $51.4B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $48.1B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $31.0B | $42.3B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $42.6B |
| Q4 25 | 2.33× | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.63× | — | ||
| Q2 24 | 2.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $5.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | $4.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | 55.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $17.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $458.6M | $5.7B | ||
| Q2 25 | $473.6M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $388.3M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $430.0M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $461.9M | $5.1B | ||
| Q2 24 | $413.8M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $371.3M | $1.7B |
| Q4 25 | $342.1M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $412.3M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $427.1M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $315.5M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $326.8M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $369.8M | $5.0B | ||
| Q2 24 | $346.4M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $246.8M | $1.5B |
| Q4 25 | 242.9% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 926.6% | 63.8% | ||
| Q2 25 | 806.0% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 339.5% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 441.8% | 63.3% | ||
| Q3 24 | 569.1% | 68.2% | ||
| Q2 24 | 599.5% | 43.4% | ||
| Q1 24 | 503.8% | 23.9% |
| Q4 25 | 51.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 104.1% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 78.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 139.6% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 141.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 116.7% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 254.3% | 2.5% |
| Q4 25 | 2.29× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 3.44× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AL
セグメントデータなし
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
