vs
AIR LEASE CORP（AL）とRiley Exploration Permian, Inc.（REPX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AIR LEASE CORPの直近四半期売上が大きい（$140.8M vs $97.3M、Riley Exploration Permian, Inc.の約1.4倍）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs -5.3%）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs -1.2%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
ライリー・エクスプロレーション・ペルミアン社は独立系エネルギー企業で、主に米国テキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地で原油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産を手がけ、低コストの陸上埋蔵開発を優先し、北米市場に安定したエネルギー製品を供給しています。
AL vs REPX — 直接比較
売上が大きい
AL
1.4倍大きい
$97.3M
売上成長率が高い
AL
+95.7%の差
-5.3%
2年売上CAGRが高い
AL
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $97.3M |
| 純利益 | $180.9M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 26.9% |
| 純利益率 | 128.5% | — |
| 売上前年比 | 90.4% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 60.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $4.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALREPX
| Q4 25 | $140.8M | $97.3M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $106.9M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $102.7M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $102.3M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $105.4M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $99.7M |
純利益ALREPX
| Q4 25 | $180.9M | — | ||
| Q3 25 | $146.5M | $16.3M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $28.6M | ||
| Q4 24 | $112.9M | — | ||
| Q3 24 | $104.0M | $25.7M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $33.5M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $18.8M |
営業利益率ALREPX
| Q4 25 | — | 26.9% | ||
| Q3 25 | — | 27.0% | ||
| Q2 25 | — | 33.7% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | — | 31.2% | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 50.9% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
純利益率ALREPX
| Q4 25 | 128.5% | — | ||
| Q3 25 | 329.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 35.7% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 27.9% | ||
| Q4 24 | 152.7% | — | ||
| Q3 24 | 160.0% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 18.8% |
EPS（希薄化後）ALREPX
| Q4 25 | $1.49 | $4.02 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $0.77 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $1.44 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $1.36 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.52 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $1.59 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | $247.9M |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $634.2M |
| 総資産 | $32.9B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALREPX
| Q4 25 | $466.4M | — | ||
| Q3 25 | $452.2M | — | ||
| Q2 25 | $454.8M | — | ||
| Q1 25 | $456.6M | — | ||
| Q4 24 | $472.6M | — | ||
| Q3 24 | $460.8M | — | ||
| Q2 24 | $454.1M | — | ||
| Q1 24 | $554.4M | — |
総負債ALREPX
| Q4 25 | $19.7B | $247.9M | ||
| Q3 25 | $20.2B | $367.0M | ||
| Q2 25 | $20.3B | $275.2M | ||
| Q1 25 | $19.9B | $249.3M | ||
| Q4 24 | $20.2B | $269.5M | ||
| Q3 24 | $20.2B | $288.6M | ||
| Q2 24 | $19.7B | $322.7M | ||
| Q1 24 | $19.5B | $341.8M |
株主資本ALREPX
| Q4 25 | $8.5B | $634.2M | ||
| Q3 25 | $8.3B | $566.5M | ||
| Q2 25 | $8.2B | $556.9M | ||
| Q1 25 | $7.9B | $532.4M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $510.6M | ||
| Q3 24 | $7.7B | $507.4M | ||
| Q2 24 | $7.3B | $489.0M | ||
| Q1 24 | $7.2B | $434.6M |
総資産ALREPX
| Q4 25 | $32.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $994.9M | ||
| Q4 24 | $32.3B | $993.5M | ||
| Q3 24 | $32.2B | $997.9M | ||
| Q2 24 | $31.0B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $956.4M |
負債/資本比率ALREPX
| Q4 25 | 2.33× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 2.42× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 2.47× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 2.53× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 2.69× | 0.66× | ||
| Q1 24 | 2.69× | 0.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $64.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALREPX
| Q4 25 | $414.1M | $64.9M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $33.6M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $50.4M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $66.4M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $51.6M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $56.1M |
フリーキャッシュフローALREPX
| Q4 25 | $342.1M | — | ||
| Q3 25 | $412.3M | — | ||
| Q2 25 | $427.1M | — | ||
| Q1 25 | $315.5M | — | ||
| Q4 24 | $326.8M | — | ||
| Q3 24 | $369.8M | — | ||
| Q2 24 | $346.4M | — | ||
| Q1 24 | $246.8M | — |
FCFマージンALREPX
| Q4 25 | 242.9% | — | ||
| Q3 25 | 926.6% | — | ||
| Q2 25 | 806.0% | — | ||
| Q1 25 | 339.5% | — | ||
| Q4 24 | 441.8% | — | ||
| Q3 24 | 569.1% | — | ||
| Q2 24 | 599.5% | — | ||
| Q1 24 | 503.8% | — |
設備投資強度ALREPX
| Q4 25 | 51.1% | — | ||
| Q3 25 | 104.1% | — | ||
| Q2 25 | 87.8% | — | ||
| Q1 25 | 78.4% | — | ||
| Q4 24 | 139.6% | — | ||
| Q3 24 | 141.7% | — | ||
| Q2 24 | 116.7% | — | ||
| Q1 24 | 254.3% | — |
キャッシュ転換率ALREPX
| Q4 25 | 2.29× | — | ||
| Q3 25 | 3.13× | 3.90× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 3.81× | — | ||
| Q3 24 | 4.44× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 3.44× | 2.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
