vs
AIR LEASE CORP（AL）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約1.5倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 1.4%、差は127.0%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 0.5%）。AIR LEASE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$342.1M vs $36.4M）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 3.0%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AL vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $217.4M |
| 純利益 | $180.9M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | 128.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 90.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $180.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $112.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 128.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 0.7% |
| Q4 25 | $1.49 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | — |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $154.7M |
| 総資産 | $32.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $452.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $454.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $456.6M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $472.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $460.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $454.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $554.4M | $411.7M |
| Q4 25 | $19.7B | — | ||
| Q3 25 | $20.2B | — | ||
| Q2 25 | $20.3B | — | ||
| Q1 25 | $19.9B | — | ||
| Q4 24 | $20.2B | — | ||
| Q3 24 | $20.2B | — | ||
| Q2 24 | $19.7B | — | ||
| Q1 24 | $19.5B | — |
| Q4 25 | $8.5B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $8.3B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $8.2B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $7.9B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $7.7B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $7.3B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $7.2B | $-86.4M |
| Q4 25 | $32.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $31.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $1.5B |
| Q4 25 | 2.33× | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.63× | — | ||
| Q2 24 | 2.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $342.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $412.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $427.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $315.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $326.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $369.8M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $346.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $30.4M |
| Q4 25 | 242.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 926.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 806.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 339.5% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 441.8% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 569.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 599.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 503.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 51.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 104.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 78.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 139.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 141.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 116.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 254.3% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.29× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 3.44× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AL
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
