vs
AIR LEASE CORP（AL）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約26.0倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 20.4%、差は108.1%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $342.1M）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 8.1%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
AL vs STT — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $3.7B |
| 純利益 | $180.9M | $747.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 25.0% |
| 純利益率 | 128.5% | 20.4% |
| 売上前年比 | 90.4% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 60.2% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $3.7B | ||
| Q3 25 | $44.5M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $53.0M | $3.4B | ||
| Q1 25 | $92.9M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $74.0M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $65.0M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $57.8M | $3.2B | ||
| Q1 24 | $49.0M | $3.1B |
| Q4 25 | $180.9M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $112.9M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $463.0M |
| Q4 25 | — | 25.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.1% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 25.0% | ||
| Q4 24 | — | 28.1% | ||
| Q3 24 | — | 28.4% | ||
| Q2 24 | — | 28.6% | ||
| Q1 24 | — | 19.1% |
| Q4 25 | 128.5% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 14.8% |
| Q4 25 | $1.49 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | — |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $27.8B |
| 総資産 | $32.9B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | — | ||
| Q3 25 | $452.2M | — | ||
| Q2 25 | $454.8M | — | ||
| Q1 25 | $456.6M | — | ||
| Q4 24 | $472.6M | — | ||
| Q3 24 | $460.8M | — | ||
| Q2 24 | $454.1M | — | ||
| Q1 24 | $554.4M | — |
| Q4 25 | $19.7B | — | ||
| Q3 25 | $20.2B | — | ||
| Q2 25 | $20.3B | — | ||
| Q1 25 | $19.9B | — | ||
| Q4 24 | $20.2B | — | ||
| Q3 24 | $20.2B | — | ||
| Q2 24 | $19.7B | — | ||
| Q1 24 | $19.5B | — |
| Q4 25 | $8.5B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $24.4B |
| Q4 25 | $32.9B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $31.0B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $338.0B |
| Q4 25 | 2.33× | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.63× | — | ||
| Q2 24 | 2.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $458.6M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $473.6M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $388.3M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $430.0M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $461.9M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $413.8M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $371.3M | $-844.0M |
| Q4 25 | $342.1M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $412.3M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $427.1M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $315.5M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $326.8M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $369.8M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $346.4M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $246.8M | $-1.1B |
| Q4 25 | 242.9% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 926.6% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 806.0% | -254.1% | ||
| Q1 25 | 339.5% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 441.8% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 569.1% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 599.5% | -246.2% | ||
| Q1 24 | 503.8% | -34.2% |
| Q4 25 | 51.1% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 104.1% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 78.4% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 139.6% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 141.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 116.7% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 254.3% | 7.3% |
| Q4 25 | 2.29× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.23× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 3.81× | -9.49× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 4.02× | -10.75× | ||
| Q1 24 | 3.44× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AL
セグメントデータなし
STT
| Other | $2.1B | 56% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Foreign Exchange Trading Services | $102.0M | 3% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
