vs
AIR LEASE CORP（AL）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Texas Pacific Land Corporationの直近四半期売上が大きい（$211.6M vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約1.5倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 58.3%、差は70.2%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 13.9%）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 10.2%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
AL vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $211.6M |
| 純利益 | $180.9M | $123.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 70.5% |
| 純利益率 | 128.5% | 58.3% |
| 売上前年比 | 90.4% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $174.1M |
| Q4 25 | $180.9M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $112.9M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $114.4M |
| Q4 25 | — | 70.5% | ||
| Q3 25 | — | 73.4% | ||
| Q2 25 | — | 76.6% | ||
| Q1 25 | — | 76.6% | ||
| Q4 24 | — | 76.7% | ||
| Q3 24 | — | 73.4% | ||
| Q2 24 | — | 77.3% | ||
| Q1 24 | — | 78.1% |
| Q4 25 | 128.5% | 58.3% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 61.6% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 63.7% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 61.4% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 66.5% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 65.7% |
| Q4 25 | $1.49 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | — |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $1.5B |
| 総資産 | $32.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $144.8M | ||
| Q3 25 | $452.2M | $531.8M | ||
| Q2 25 | $454.8M | $543.9M | ||
| Q1 25 | $456.6M | $460.4M | ||
| Q4 24 | $472.6M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $460.8M | $533.9M | ||
| Q2 24 | $454.1M | $894.7M | ||
| Q1 24 | $554.4M | $837.1M |
| Q4 25 | $19.7B | — | ||
| Q3 25 | $20.2B | — | ||
| Q2 25 | $20.3B | — | ||
| Q1 25 | $19.9B | — | ||
| Q4 24 | $20.2B | — | ||
| Q3 24 | $20.2B | — | ||
| Q2 24 | $19.7B | — | ||
| Q1 24 | $19.5B | — |
| Q4 25 | $8.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $1.1B |
| Q4 25 | $32.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $31.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $1.3B |
| Q4 25 | 2.33× | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.63× | — | ||
| Q2 24 | 2.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $147.2M |
| Q4 25 | $342.1M | — | ||
| Q3 25 | $412.3M | — | ||
| Q2 25 | $427.1M | — | ||
| Q1 25 | $315.5M | — | ||
| Q4 24 | $326.8M | — | ||
| Q3 24 | $369.8M | — | ||
| Q2 24 | $346.4M | — | ||
| Q1 24 | $246.8M | — |
| Q4 25 | 242.9% | — | ||
| Q3 25 | 926.6% | — | ||
| Q2 25 | 806.0% | — | ||
| Q1 25 | 339.5% | — | ||
| Q4 24 | 441.8% | — | ||
| Q3 24 | 569.1% | — | ||
| Q2 24 | 599.5% | — | ||
| Q1 24 | 503.8% | — |
| Q4 25 | 51.1% | — | ||
| Q3 25 | 104.1% | — | ||
| Q2 25 | 87.8% | — | ||
| Q1 25 | 78.4% | — | ||
| Q4 24 | 139.6% | — | ||
| Q3 24 | 141.7% | — | ||
| Q2 24 | 116.7% | — | ||
| Q1 24 | 254.3% | — |
| Q4 25 | 2.29× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 1.28× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 3.44× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AL
セグメントデータなし
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
