vs
AIR LEASE CORP（AL）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AIR LEASE CORPの直近四半期売上が大きい（$140.8M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.2倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs -14.6%、差は143.1%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 26.5%）。AIR LEASE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$342.1M vs $-7.4M）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 39.2%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
AL vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $121.0M |
| 純利益 | $180.9M | $-17.7M |
| 粗利率 | — | 69.6% |
| 営業利益率 | — | -11.8% |
| 純利益率 | 128.5% | -14.6% |
| 売上前年比 | 90.4% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 60.2% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $62.4M |
| Q4 25 | $180.9M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $112.9M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $-20.2M |
| Q4 25 | — | 69.6% | ||
| Q3 25 | — | 72.4% | ||
| Q2 25 | — | 69.0% | ||
| Q1 25 | — | 67.1% | ||
| Q4 24 | — | 69.2% | ||
| Q3 24 | — | 62.2% | ||
| Q2 24 | — | 60.9% | ||
| Q1 24 | — | 59.9% |
| Q4 25 | — | -11.8% | ||
| Q3 25 | — | -2.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | -5.2% | ||
| Q4 24 | — | 9.2% | ||
| Q3 24 | — | -10.1% | ||
| Q2 24 | — | -15.0% | ||
| Q1 24 | — | -21.9% |
| Q4 25 | 128.5% | -14.6% | ||
| Q3 25 | 329.2% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 404.5% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 160.0% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 178.2% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 220.2% | -32.4% |
| Q4 25 | $1.49 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $308.2M |
| 総資産 | $32.9B | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $452.2M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $454.8M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $456.6M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $472.6M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $460.8M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $454.1M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $554.4M | $112.9M |
| Q4 25 | $19.7B | $54.5M | ||
| Q3 25 | $20.2B | $54.8M | ||
| Q2 25 | $20.3B | $55.1M | ||
| Q1 25 | $19.9B | $55.5M | ||
| Q4 24 | $20.2B | $55.8M | ||
| Q3 24 | $20.2B | $56.1M | ||
| Q2 24 | $19.7B | $56.3M | ||
| Q1 24 | $19.5B | $56.3M |
| Q4 25 | $8.5B | $308.2M | ||
| Q3 25 | $8.3B | $292.3M | ||
| Q2 25 | $8.2B | $277.1M | ||
| Q1 25 | $7.9B | $257.4M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $245.2M | ||
| Q3 24 | $7.7B | $204.5M | ||
| Q2 24 | $7.3B | $194.0M | ||
| Q1 24 | $7.2B | $207.2M |
| Q4 25 | $32.9B | $523.7M | ||
| Q3 25 | $33.4B | $493.9M | ||
| Q2 25 | $33.3B | $463.9M | ||
| Q1 25 | $32.4B | $446.4M | ||
| Q4 24 | $32.3B | $419.4M | ||
| Q3 24 | $32.2B | $408.8M | ||
| Q2 24 | $31.0B | $389.1M | ||
| Q1 24 | $30.9B | $394.5M |
| Q4 25 | 2.33× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 2.42× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 2.47× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 2.53× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 2.69× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 2.69× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $-16.4M |
| Q4 25 | $342.1M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $412.3M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $427.1M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $315.5M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $326.8M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $369.8M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $346.4M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $-16.9M |
| Q4 25 | 242.9% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 926.6% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 806.0% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 339.5% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 441.8% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 569.1% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 599.5% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 503.8% | -27.0% |
| Q4 25 | 51.1% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 104.1% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 78.4% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 139.6% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 141.7% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 116.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 254.3% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.29× | — | ||
| Q3 25 | 3.13× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 1.03× | — | ||
| Q4 24 | 3.81× | -0.59× | ||
| Q3 24 | 4.44× | — | ||
| Q2 24 | 4.02× | — | ||
| Q1 24 | 3.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AL
セグメントデータなし
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
