vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とArmour Residential REIT, Inc.（ARR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.0M vs $50.4M、Armour Residential REIT, Inc.の約1.0倍）。Armour Residential REIT, Inc.の純利益率が高く（420.2% vs 7.4%、差は412.8%）。Armour Residential REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（297.9% vs -18.4%）。過去8四半期でArmour Residential REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（108.0% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
Armour Residential REIT, Inc.は米国を拠点とする不動産投資信託で、主に米国政府系機関が保証する住宅ローン担保証券に投資しています。戦略的な資産管理と金利リスクの制御を通じて、株主に長期的で安定した純利益を提供することを事業の軸としています。
ALEX vs ARR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $50.4M |
| 純利益 | $3.8M | $211.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.1% | — |
| 純利益率 | 7.4% | 420.2% |
| 売上前年比 | -18.4% | 297.9% |
| 純利益前年比 | -69.7% | 555.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $2.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | $50.4M | ||
| Q3 25 | $50.2M | $38.5M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $33.1M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $62.4M | $12.7M | ||
| Q3 24 | $61.9M | — | ||
| Q2 24 | $51.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $61.2M | — |
| Q4 25 | $3.8M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $159.3M | ||
| Q2 25 | $25.1M | $-75.6M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $27.3M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $-46.4M | ||
| Q3 24 | $19.0M | — | ||
| Q2 24 | $9.1M | $-48.4M | ||
| Q1 24 | $20.0M | — |
| Q4 25 | 17.1% | — | ||
| Q3 25 | 38.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.4% | — | ||
| Q1 25 | 44.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 31.8% | — | ||
| Q1 24 | 38.9% | — |
| Q4 25 | 7.4% | 420.2% | ||
| Q3 25 | 28.5% | 413.5% | ||
| Q2 25 | 48.6% | -228.4% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 75.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -366.8% | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 17.8% | -693.8% | ||
| Q1 24 | 32.6% | — |
| Q4 25 | $0.05 | $2.43 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $1.49 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-0.94 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $0.32 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-0.91 | ||
| Q3 24 | $0.26 | — | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $0.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | $63.3M |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | — |
| 株主資本純資産 | $987.2M | $2.3B |
| 総資産 | $1.7B | $21.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | $63.3M | ||
| Q3 25 | $17.3M | $44.2M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $141.2M | ||
| Q1 25 | $16.9M | $49.1M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $17.9M | — | ||
| Q2 24 | $29.5M | $126.6M | ||
| Q1 24 | $15.7M | — |
| Q4 25 | $491.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $474.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $987.2M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $998.2M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
| Q4 25 | $1.7B | $21.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $16.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $124.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | 0.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | $124.2M | ||
| Q3 25 | $24.5M | $-37.8M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $25.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $101.5M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $261.5M | ||
| Q3 24 | $35.3M | — | ||
| Q2 24 | $22.3M | $27.1M | ||
| Q1 24 | $16.1M | — |
| Q4 25 | $27.3M | — | ||
| Q3 25 | $-3.7M | — | ||
| Q2 25 | $11.8M | — | ||
| Q1 25 | $21.8M | — | ||
| Q4 24 | $77.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.4M | — | ||
| Q2 24 | $18.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
| Q4 25 | 53.5% | — | ||
| Q3 25 | -7.4% | — | ||
| Q2 25 | 22.8% | — | ||
| Q1 25 | 40.6% | — | ||
| Q4 24 | 123.4% | — | ||
| Q3 24 | 50.8% | — | ||
| Q2 24 | 35.3% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | 102.4% | — | ||
| Q3 25 | 56.1% | — | ||
| Q2 25 | 9.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.8% | — | ||
| Q4 24 | 33.5% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.1% | — |
| Q4 25 | 21.06× | 0.59× | ||
| Q3 25 | 1.71× | -0.24× | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 1.21× | 3.71× | ||
| Q4 24 | 7.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 2.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.80× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
