vs
アルステイト（ALL）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルステイトの直近四半期売上が大きい（$17.3B vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約46.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 22.1%、差は2.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 5.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 6.6%）
アルステイトコーポレーションは米国とカナダを拠点に損害保険をはじめ各種保険商品を提供する保険グループです。4つの事業セグメントを持ち、乗用車保険や住宅保険を主力に、オートバイ、キャンピングカー、オフロード車向けの特約自動車保険など多様な個人向け保険商品を展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ALL vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
ALL
46.2倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+80.2%の差
5.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が2.8%高い
22.1%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.3B | $375.3M |
| 純利益 | $3.8B | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | — | 56.2% |
| 純利益率 | 22.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | 5.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 98.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $14.24 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLRGLD
| Q4 25 | $17.3B | $375.3M | ||
| Q3 25 | $17.3B | $252.1M | ||
| Q2 25 | $16.6B | $209.6M | ||
| Q1 25 | $16.5B | $193.4M | ||
| Q4 24 | $16.5B | $202.6M | ||
| Q3 24 | $16.6B | $193.8M | ||
| Q2 24 | $15.7B | $174.1M | ||
| Q1 24 | $15.3B | $148.9M |
純利益ALLRGLD
| Q4 25 | $3.8B | $93.6M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $126.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $132.3M | ||
| Q1 25 | $595.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $107.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $96.2M | ||
| Q2 24 | $331.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $47.2M |
粗利率ALLRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率ALLRGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 64.4% | ||
| Q2 25 | — | 67.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 65.9% | ||
| Q3 24 | — | 61.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.6% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
純利益率ALLRGLD
| Q4 25 | 22.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 12.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）ALLRGLD
| Q4 25 | $14.24 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $13.95 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $7.76 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $2.11 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $7.07 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $4.33 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $4.46 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9B | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.5B | — |
| 株主資本純資産 | $30.6B | $7.2B |
| 総資産 | $119.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.24× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLRGLD
| Q4 25 | $4.9B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $9.6B | $248.2M | ||
| Q1 25 | $6.5B | $240.8M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $195.5M | ||
| Q3 24 | $7.0B | $127.9M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $74.2M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $137.9M |
総負債ALLRGLD
| Q4 25 | $7.5B | — | ||
| Q3 25 | $8.1B | — | ||
| Q2 25 | $8.1B | — | ||
| Q1 25 | $8.1B | — | ||
| Q4 24 | $8.1B | — | ||
| Q3 24 | $8.1B | $0 | ||
| Q2 24 | $8.1B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $7.9B | — |
株主資本ALLRGLD
| Q4 25 | $30.6B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $27.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $21.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $20.9B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $18.6B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $18.6B | $2.9B |
総資産ALLRGLD
| Q4 25 | $119.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $120.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $115.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $115.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $111.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $113.7B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $108.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $105.2B | $3.3B |
負債/資本比率ALLRGLD
| Q4 25 | 0.24× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.34× | — | ||
| Q1 25 | 0.37× | — | ||
| Q4 24 | 0.38× | — | ||
| Q3 24 | 0.39× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.43× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.0B | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.9B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.78× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $9.9B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLRGLD
| Q4 25 | $3.0B | $241.7M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $174.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $152.8M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $136.4M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $141.1M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $136.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $113.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $138.3M |
フリーキャッシュフローALLRGLD
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
FCFマージンALLRGLD
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 18.8% | — | ||
| Q2 25 | 11.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.9% | — | ||
| Q2 24 | 14.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.6% | — |
設備投資強度ALLRGLD
| Q4 25 | 0.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率ALLRGLD
| Q4 25 | 0.78× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.88× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.30× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 0.88× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.69× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 7.13× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.37× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALL
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
