vs
アレジオン（ALLE）とAPi Group Corp（APG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APi Group Corpの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.0B、アレジオンの約2.0倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 4.6%、差は9.7%）。APi Group Corpの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs 9.3%）。APi Group Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$356.0M vs $200.5M）。過去8四半期でAPi Group Corpの売上複合成長率が高い（15.0% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
xAIはイーロン・マスクが2023年に設立した米国のテクノロジー企業で、航空宇宙企業スペースXの完全子会社です。人工知能・ソーシャルメディア事業を展開し、主力製品は生成AIチャットボットGrokと2025年3月に買収したソーシャルメディアプラットフォームXです。
ALLE vs APG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $2.1B |
| 純利益 | $147.5M | $97.0M |
| 粗利率 | 44.5% | 32.0% |
| 営業利益率 | 20.3% | 7.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 4.6% |
| 売上前年比 | 9.3% | 13.8% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 44.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-1.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $941.9M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $945.6M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $967.1M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $965.6M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $893.9M | $1.6B |
| Q4 25 | $147.5M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $93.0M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $77.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $35.0M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $67.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $45.0M |
| Q4 25 | 44.5% | 32.0% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 31.3% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 30.9% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 31.1% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 31.4% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 30.7% |
| Q4 25 | 20.3% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 6.2% |
| Q4 25 | 14.3% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 2.8% |
| Q4 25 | $1.70 | $-1.16 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.11 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.22 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-1.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $912.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.4B |
| 総資産 | $5.2B | $8.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $912.0M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $432.0M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $460.0M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $499.0M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $487.0M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $324.0M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $247.0M |
| Q4 25 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.7B |
| Q4 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.3B |
| Q4 25 | $5.2B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $8.5B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $8.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $7.2B |
| Q4 25 | 0.96× | 0.81× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.84× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.87× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.96× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $382.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $356.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 3.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $663.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $382.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $232.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $62.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $283.0M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $220.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $110.0M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $7.0M |
| Q4 25 | $200.5M | $356.0M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $201.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $56.0M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $265.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $198.0M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $88.0M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-15.0M |
| Q4 25 | 19.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -0.9% |
| Q4 25 | 3.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.4% |
| Q4 25 | 1.63× | 3.94× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 2.49× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.08× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.77× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 4.22× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 3.19× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
APG
セグメントデータなし
