vs
アレジオン（ALLE）とASTEC INDUSTRIES INC（ASTE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $400.6M、ASTEC INDUSTRIES INCの約2.6倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 3.0%、差は11.3%）。ASTEC INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $7.4M）。過去8四半期でASTEC INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.8% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ASTECは香港に本社を置く国際的な電子企業で、主に電源装置と電力変換ハードウェアを製造しています。コンピュータシステム用電源の世界的な主要サプライヤーの一つで、一時期は世界最大の電源メーカーでした。
ALLE vs ASTE — 直接比較
売上が大きい
ALLE
2.6倍大きい
$400.6M
売上成長率が高い
ASTE
+2.3%の差
9.3%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が11.3%高い
3.0%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $193.1M多い
$7.4M
2年売上CAGRが高い
ASTE
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $400.6M |
| 純利益 | $147.5M | $12.0M |
| 粗利率 | 44.5% | 27.3% |
| 営業利益率 | 20.3% | 5.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 3.0% |
| 売上前年比 | 9.3% | 11.6% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -43.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEASTE
| Q4 25 | $1.0B | $400.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $350.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $330.3M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $329.4M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $291.4M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $345.5M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $309.2M |
純利益ALLEASTE
| Q4 25 | $147.5M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $-4.2M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $16.7M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $14.3M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $21.1M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $-6.2M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $-14.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $3.4M |
粗利率ALLEASTE
| Q4 25 | 44.5% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 24.1% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 23.5% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 24.9% |
営業利益率ALLEASTE
| Q4 25 | 20.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 22.2% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -3.1% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 2.0% |
純利益率ALLEASTE
| Q4 25 | 14.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 17.6% | -1.2% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 5.9% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -2.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -4.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 1.1% |
EPS（希薄化後）ALLEASTE
| Q4 25 | $1.70 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $-0.18 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.72 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.92 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $-0.61 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $74.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $681.7M |
| 総資産 | $5.2B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEASTE
| Q4 25 | $356.2M | $74.1M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $71.8M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $91.6M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $95.4M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $93.8M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $58.9M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $68.4M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $63.8M |
総負債ALLEASTE
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLEASTE
| Q4 25 | $2.1B | $681.7M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $668.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $674.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $653.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $637.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $631.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $633.3M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $650.3M |
総資産ALLEASTE
| Q4 25 | $5.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $1.1B |
負債/資本比率ALLEASTE
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $36.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 1.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 3.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $20.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEASTE
| Q4 25 | $240.1M | $36.1M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-8.1M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $12.9M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $36.6M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $22.5M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-47.0M |
フリーキャッシュフローALLEASTE
| Q4 25 | $200.5M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $32.1M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $19.9M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $3.3M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-52.8M |
FCFマージンALLEASTE
| Q4 25 | 19.4% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -3.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -17.1% |
設備投資強度ALLEASTE
| Q4 25 | 3.8% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.9% |
キャッシュ転換率ALLEASTE
| Q4 25 | 1.63× | 3.01× | ||
| Q3 25 | 1.22× | — | ||
| Q2 25 | 1.31× | 0.77× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.73× | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | -13.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
ASTE
| Infrastructure Group | $208.7M | 52% |
| Material Solutions | $105.3M | 26% |
| Parts And Component Sales | $58.3M | 15% |
| Other | $15.3M | 4% |
| Service And Equipment Installation Revenue | $6.9M | 2% |
| Cargo And Freight | $6.1M | 2% |
