vs
アレジオン（ALLE）とデニッシュクラウン（CCK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デニッシュクラウンの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.0B、アレジオンの約3.0倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 4.8%、差は9.5%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 7.7%）。デニッシュクラウンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$255.0M vs $200.5M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 6.0%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
デニッシュクラウンはデンマーク発の国際的な食品企業で、主に豚肉と牛肉の食肉処理、加工、販売を事業の柱としています。複数の子会社を通じて食品業界で広く事業を展開し、多様な食品を取り扱っています。CEOはニールス・デューダール、本社はランナースに所在します。
ALLE vs CCK — 直接比較
売上が大きい
CCK
3.0倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ALLE
+1.5%の差
7.7%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が9.5%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
CCK
FCF $54.5M多い
$200.5M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
6.0%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $3.1B |
| 純利益 | $147.5M | $150.0M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 12.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 4.8% |
| 売上前年比 | 9.3% | 7.7% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -58.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLECCK
| Q4 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $941.9M | $2.9B | ||
| Q4 24 | $945.6M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $967.1M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $965.6M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $893.9M | $2.8B |
純利益ALLECCK
| Q4 25 | $147.5M | $150.0M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $214.0M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $193.0M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $358.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $-175.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $174.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $67.0M |
粗利率ALLECCK
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.6% | — | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 43.8% | — |
営業利益率ALLECCK
| Q4 25 | 20.3% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 8.8% |
純利益率ALLECCK
| Q4 25 | 14.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -5.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 2.4% |
EPS（希薄化後）ALLECCK
| Q4 25 | $1.70 | $1.32 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.85 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.56 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.65 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $3.01 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-1.47 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.45 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.56 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $764.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $5.9B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.0B |
| 総資産 | $5.2B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 1.96× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLECCK
| Q4 25 | $356.2M | $764.0M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $656.8M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $779.0M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $918.0M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $747.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $391.8M | $1.1B |
総負債ALLECCK
| Q4 25 | $2.0B | $5.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $6.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $7.4B |
株主資本ALLECCK
| Q4 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.5B |
総資産ALLECCK
| Q4 25 | $5.2B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $13.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $13.8B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $15.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $14.9B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $14.7B |
負債/資本比率ALLECCK
| Q4 25 | 0.96× | 1.96× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 2.07× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 2.18× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 2.31× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 2.23× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 2.93× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 2.92× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 2.98× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $487.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 7.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 3.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLECCK
| Q4 25 | $240.1M | $487.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $580.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $449.0M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $295.0M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $554.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $445.0M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-102.0M |
フリーキャッシュフローALLECCK
| Q4 25 | $200.5M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $488.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $393.0M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-19.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $478.0M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $361.0M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-196.0M |
FCFマージンALLECCK
| Q4 25 | 19.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -0.7% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -7.0% |
設備投資強度ALLECCK
| Q4 25 | 3.8% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.4% |
キャッシュ転換率ALLECCK
| Q4 25 | 1.63× | 3.25× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 2.71× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 2.48× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.07× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 0.82× | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.56× | ||
| Q1 24 | 0.41× | -1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
CCK
| Transferred Over Time | $1.8B | 57% |
| Transferred At Point In Time | $1.3B | 43% |
