vs
アレジオン（ALLE）とコグネックス（CGNX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $252.3M、コグネックスの約4.1倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 12.9%、差は1.3%）。コグネックスの前年同期比売上増加率が高い（9.9% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $72.3M）。過去8四半期でコグネックスの売上複合成長率が高い（9.4% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
コグネックス社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ネイティックに本社を置く機械視覚システム・ソフトウェア・センサーのメーカーで、世界20カ国以上に拠点を有し、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供している。
ALLE vs CGNX — 直接比較
売上が大きい
ALLE
4.1倍大きい
$252.3M
売上成長率が高い
CGNX
+0.6%の差
9.3%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が1.3%高い
12.9%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $128.2M多い
$72.3M
2年売上CAGRが高い
CGNX
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $252.3M |
| 純利益 | $147.5M | $32.7M |
| 粗利率 | 44.5% | 65.7% |
| 営業利益率 | 20.3% | 14.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 12.9% |
| 売上前年比 | 9.3% | 9.9% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 15.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLECGNX
| Q4 25 | $1.0B | $252.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $276.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $249.1M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $229.7M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $234.7M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $239.3M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $210.8M |
純利益ALLECGNX
| Q4 25 | $147.5M | $32.7M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $23.6M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $28.3M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $29.6M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $36.2M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $12.0M |
粗利率ALLECGNX
| Q4 25 | 44.5% | 65.7% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 67.6% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 67.4% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 66.8% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 68.7% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 67.9% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 69.6% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 67.3% |
営業利益率ALLECGNX
| Q4 25 | 20.3% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 6.7% |
純利益率ALLECGNX
| Q4 25 | 14.3% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 5.7% |
EPS（希薄化後）ALLECGNX
| Q4 25 | $1.70 | $0.20 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.24 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $262.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.5B |
| 総資産 | $5.2B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLECGNX
| Q4 25 | $356.2M | $262.9M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $245.9M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $179.3M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $143.7M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $186.1M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $197.1M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $176.6M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $138.9M |
総負債ALLECGNX
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLECGNX
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
総資産ALLECGNX
| Q4 25 | $5.2B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.0B |
負債/資本比率ALLECGNX
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $74.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $72.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 28.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $236.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLECGNX
| Q4 25 | $240.1M | $74.9M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $87.5M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $42.6M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $51.4M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $56.3M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $27.8M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $13.6M |
フリーキャッシュフローALLECGNX
| Q4 25 | $200.5M | $72.3M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $86.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $38.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $51.9M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $23.3M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $9.6M |
FCFマージンALLECGNX
| Q4 25 | 19.4% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 4.5% |
設備投資強度ALLECGNX
| Q4 25 | 3.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.9% |
キャッシュ転換率ALLECGNX
| Q4 25 | 1.63× | 2.29× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 4.95× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.05× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.72× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.90× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 0.77× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 1.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
CGNX
セグメントデータなし
