vs
アレジオン（ALLE）とCOMPX INTERNATIONAL INC（CIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約27.4倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 12.4%、差は1.9%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -1.9%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $11.4M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -0.4%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ALLE vs CIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $37.7M |
| 純利益 | $147.5M | $4.7M |
| 粗利率 | 44.5% | 32.1% |
| 営業利益率 | 20.3% | 15.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 12.4% |
| 売上前年比 | 9.3% | -1.9% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 3.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $37.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $40.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $40.4M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $38.4M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $35.9M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $38.0M |
| Q4 25 | $147.5M | $4.7M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $5.5M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $3.8M |
| Q4 25 | 44.5% | 32.1% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 27.6% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 28.8% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 28.1% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 31.1% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 25.5% |
| Q4 25 | 20.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 9.8% |
| Q4 25 | 14.3% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 9.9% |
| Q4 25 | $1.70 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.42 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $54.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $138.6M |
| 総資産 | $5.2B | $156.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $54.1M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $46.3M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $56.2M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $56.1M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $60.8M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $58.8M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $82.1M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $75.6M |
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
| Q4 25 | $2.1B | $138.6M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $137.7M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $149.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $147.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $146.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $145.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $170.2M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $168.9M |
| Q4 25 | $5.2B | $156.2M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $153.7M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $164.8M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $162.2M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $163.0M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $160.1M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $185.1M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $181.7M |
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $11.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 30.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $19.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $-137.0K | ||
| Q4 24 | $219.0M | $7.3M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $4.1M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $1.7M |
| Q4 25 | $200.5M | $11.4M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-959.0K | ||
| Q4 24 | $194.9M | $7.1M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $1.4M |
| Q4 25 | 19.4% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 3.6% |
| Q4 25 | 3.8% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.8% |
| Q4 25 | 1.63× | 2.57× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.48× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 0.87× | ||
| Q1 25 | 0.71× | -0.03× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.62× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.03× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
