vs
アレジオン（ALLE）とCNH Industrial N.V.（CNH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CNH Industrial N.V.の直近四半期売上が大きい（$4.5B vs $1.0B、アレジオンの約4.3倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 1.9%、差は12.3%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 7.8%）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 3.8%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
CNHインダストリアルN.V.はイタリアとアメリカにルーツを持つ多国籍企業で、世界本社は英国バジルドンに所在します。多国籍投資会社Exorが支配株主で、実質的な経営権はアニェッリ家が握っています。主力事業は農業機械・建設機械の設計・生産・販売で、世界の主要市場に展開し、高成長市場での事業拡大に注力しています。
ALLE vs CNH — 直接比較
売上が大きい
CNH
4.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ALLE
+1.5%の差
7.8%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が12.3%高い
1.9%
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $4.5B |
| 純利益 | $147.5M | $86.0M |
| 粗利率 | 44.5% | 18.4% |
| 営業利益率 | 20.3% | 3.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 1.9% |
| 売上前年比 | 9.3% | 7.8% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -18.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLECNH
| Q4 25 | $1.0B | $4.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $941.9M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $945.6M | $4.1B | ||
| Q3 24 | $967.1M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $965.6M | $4.8B | ||
| Q1 24 | $893.9M | $4.1B |
純利益ALLECNH
| Q4 25 | $147.5M | $86.0M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $80.0M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $213.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $131.0M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $106.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $306.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $433.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $401.0M |
粗利率ALLECNH
| Q4 25 | 44.5% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 21.7% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 22.9% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 22.7% |
営業利益率ALLECNH
| Q4 25 | 20.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 11.6% |
純利益率ALLECNH
| Q4 25 | 14.3% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 9.7% |
EPS（希薄化後）ALLECNH
| Q4 25 | $1.70 | $0.08 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.24 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $2.6B |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $7.8B |
| 総資産 | $5.2B | $42.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLECNH
| Q4 25 | $356.2M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $302.7M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $656.8M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $494.5M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $503.8M | $3.2B | ||
| Q3 24 | $878.9M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $747.5M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $391.8M | $3.2B |
総負債ALLECNH
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLECNH
| Q4 25 | $2.1B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $7.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $8.0B |
総資産ALLECNH
| Q4 25 | $5.2B | $42.7B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $43.3B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $43.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $42.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $42.9B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $44.0B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $44.0B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $45.7B |
負債/資本比率ALLECNH
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $945.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 10.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLECNH
| Q4 25 | $240.1M | $945.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $659.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $772.0M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $231.9M | $791.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $379.0M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-894.0M |
フリーキャッシュフローALLECNH
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $83.4M | — | ||
| Q4 24 | $194.9M | — | ||
| Q3 24 | $212.0M | — | ||
| Q2 24 | $152.1M | — | ||
| Q1 24 | $23.9M | — |
FCFマージンALLECNH
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 21.9% | — | ||
| Q2 24 | 15.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
設備投資強度ALLECNH
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
キャッシュ転換率ALLECNH
| Q4 25 | 1.63× | 10.99× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 8.24× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 3.62× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 15.96× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.58× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 0.88× | ||
| Q1 24 | 0.41× | -2.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
CNH
| Agricultural Equipment Segment | $3.6B | 81% |
| Construction Equipment Segment | $853.0M | 19% |
| Services | $18.0M | 0% |
