vs
アレジオン（ALLE）とEnergy Services of America CORP（ESOA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $114.1M、Energy Services of America CORPの約9.1倍）。Energy Services of America CORPの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $16.8M）。過去8四半期でEnergy Services of America CORPの売上複合成長率が高い（26.7% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
アメリカのエネルギーサービス企業である同社は持株会社として事業を展開し、複数の油田・ガス田機器レンタル、油井ガス関連サービスのブランドを傘下に抱えています。
ALLE vs ESOA — 直接比較
売上が大きい
ALLE
9.1倍大きい
$114.1M
売上成長率が高い
ESOA
+4.1%の差
9.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $183.7M多い
$16.8M
2年売上CAGRが高い
ESOA
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $114.1M |
| 純利益 | $147.5M | — |
| 粗利率 | 44.5% | 12.3% |
| 営業利益率 | 20.3% | 4.3% |
| 純利益率 | 14.3% | — |
| 売上前年比 | 9.3% | 13.4% |
| 純利益前年比 | 2.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEESOA
| Q4 25 | $1.0B | $114.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $130.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $103.6M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $76.7M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $100.6M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $104.7M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $85.9M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $71.1M |
純利益ALLEESOA
| Q4 25 | $147.5M | — | ||
| Q3 25 | $188.4M | — | ||
| Q2 25 | $159.7M | — | ||
| Q1 25 | $148.2M | — | ||
| Q4 24 | $144.1M | — | ||
| Q3 24 | $174.2M | — | ||
| Q2 24 | $155.4M | — | ||
| Q1 24 | $123.8M | — |
粗利率ALLEESOA
| Q4 25 | 44.5% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 10.2% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 8.8% |
営業利益率ALLEESOA
| Q4 25 | 20.3% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 20.9% | -10.6% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 19.3% | -1.5% |
純利益率ALLEESOA
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | — | ||
| Q2 25 | 15.6% | — | ||
| Q1 25 | 15.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 13.8% | — |
EPS（希薄化後）ALLEESOA
| Q4 25 | $1.70 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $-0.41 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.06 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $16.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $62.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $60.6M |
| 総資産 | $5.2B | $201.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 1.02× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEESOA
| Q4 25 | $356.2M | $16.7M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $12.2M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $9.9M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $12.9M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $14.5M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $12.1M |
総負債ALLEESOA
| Q4 25 | $2.0B | $62.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $72.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $50.7M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $59.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $33.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $31.9M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $45.7M |
株主資本ALLEESOA
| Q4 25 | $2.1B | $60.6M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $59.2M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $54.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $53.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $61.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $58.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $52.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $34.6M |
総資産ALLEESOA
| Q4 25 | $5.2B | $201.0M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $215.2M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $189.1M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $170.2M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $192.1M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $158.2M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $148.8M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $136.1M |
負債/資本比率ALLEESOA
| Q4 25 | 0.96× | 1.02× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.09× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.94× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.58× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.61× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 1.32× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $18.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $3.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEESOA
| Q4 25 | $240.1M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-9.3M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $-847.5K | ||
| Q2 24 | $173.0M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-2.7M |
フリーキャッシュフローALLEESOA
| Q4 25 | $200.5M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-12.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $-582.0K | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-1.1M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $6.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $-2.9M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $16.3M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-4.9M |
FCFマージンALLEESOA
| Q4 25 | 19.4% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -9.3% | ||
| Q2 25 | 18.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -1.4% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 5.9% | ||
| Q3 24 | 21.9% | -2.8% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -6.9% |
設備投資強度ALLEESOA
| Q4 25 | 3.8% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.1% |
キャッシュ転換率ALLEESOA
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | — | ||
| Q2 25 | 1.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
ESOA
| Electricals Mechanical And General | $49.4M | 43% |
| Gas And Petroleum Transmission | $24.1M | 21% |
| Cost Plus And TM Contracts | $23.3M | 20% |
| Transferred At Point In Time | $17.9M | 16% |
