vs
アレジオン（ALLE）とEvolent Health, Inc.（EVH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約2.2倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs -91.6%、差は105.8%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -27.5%）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -14.4%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
ALLE vs EVH — 直接比較
売上が大きい
ALLE
2.2倍大きい
$468.7M
売上成長率が高い
ALLE
+36.8%の差
-27.5%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が105.8%高い
-91.6%
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-14.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $468.7M |
| 純利益 | $147.5M | $-429.1M |
| 粗利率 | 44.5% | 20.7% |
| 営業利益率 | 20.3% | -87.1% |
| 純利益率 | 14.3% | -91.6% |
| 売上前年比 | 9.3% | -27.5% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -1782.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEEVH
| Q4 25 | $1.0B | $468.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $479.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $444.3M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $483.6M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $646.5M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $621.4M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $647.1M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $639.7M |
純利益ALLEEVH
| Q4 25 | $147.5M | $-429.1M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $-20.9M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $-19.9M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-64.6M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $-22.8M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $-23.1M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $-17.3M |
粗利率ALLEEVH
| Q4 25 | 44.5% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 16.3% |
営業利益率ALLEEVH
| Q4 25 | 20.3% | -87.1% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 21.5% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 20.9% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 22.2% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 19.3% | -2.1% |
純利益率ALLEEVH
| Q4 25 | 14.3% | -91.6% | ||
| Q3 25 | 17.6% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 15.6% | -4.5% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -13.4% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -3.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -2.7% |
EPS（希薄化後）ALLEEVH
| Q4 25 | $1.70 | $-3.76 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $-0.44 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $151.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $415.2M |
| 総資産 | $5.2B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEEVH
| Q4 25 | $356.2M | $151.9M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $151.0M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $246.5M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $104.2M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $96.6M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $101.3M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $165.1M |
総負債ALLEEVH
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLEEVH
| Q4 25 | $2.1B | $415.2M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $842.2M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $896.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $935.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.0B |
総資産ALLEEVH
| Q4 25 | $5.2B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.6B |
負債/資本比率ALLEEVH
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEEVH
| Q4 25 | $240.1M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $-30.3M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $-26.2M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $21.4M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $4.9M |
フリーキャッシュフローALLEEVH
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $83.4M | — | ||
| Q4 24 | $194.9M | — | ||
| Q3 24 | $212.0M | — | ||
| Q2 24 | $152.1M | — | ||
| Q1 24 | $23.9M | — |
FCFマージンALLEEVH
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 21.9% | — | ||
| Q2 24 | 15.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
設備投資強度ALLEEVH
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
キャッシュ転換率ALLEEVH
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | — | ||
| Q2 25 | 1.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | 13.42× | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
