vs
アレジオン（ALLE）とFTAI Aviation Ltd.（FTAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $662.0M、FTAI Aviation Ltd.の約1.6倍）。FTAI Aviation Ltd.の純利益率が高く（17.5% vs 14.3%、差は3.2%）。FTAI Aviation Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（32.7% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $-189.3M）。過去8四半期でFTAI Aviation Ltd.の売上複合成長率が高い（42.4% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
FTAI Aviation Ltd.は世界的な航空インフラストラクチャー及び航空ソリューションプロバイダーで、商用航空機、航空エンジン及び関連航空資産の保有、賃貸、保守を主な事業とし、世界中の商用航空会社、貨物運用事業者にカスタマイズされた資産管理とアフターサポートを提供し、顧客の運用効率向上を支援している。
ALLE vs FTAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $662.0M |
| 純利益 | $147.5M | $115.6M |
| 粗利率 | 44.5% | 44.3% |
| 営業利益率 | 20.3% | 20.3% |
| 純利益率 | 14.3% | 17.5% |
| 売上前年比 | 9.3% | 32.7% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $662.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $667.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $676.2M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $502.1M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $498.8M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $443.6M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $326.7M |
| Q4 25 | $147.5M | $115.6M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $117.7M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $165.4M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $102.4M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $102.4M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $86.5M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $-219.9M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $39.6M |
| Q4 25 | 44.5% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 45.6% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 45.4% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 50.5% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 48.3% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 52.9% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 56.3% |
| Q4 25 | 20.3% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 30.1% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 24.9% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -52.5% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 13.8% |
| Q4 25 | 14.3% | 17.5% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 24.5% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 18.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -49.6% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 12.1% |
| Q4 25 | $1.70 | $1.06 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.10 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.57 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.76 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $-2.26 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $334.2M |
| 総資産 | $5.2B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 10.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $509.9M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $301.9M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $112.1M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $111.9M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $65.2M |
| Q4 25 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.7B |
| Q4 25 | $2.1B | $334.2M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $252.5M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $164.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $28.3M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $81.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $118.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $69.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $177.1M |
| Q4 25 | $5.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $3.2B |
| Q4 25 | 0.96× | 10.32× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 13.65× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 20.88× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 128.56× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 42.28× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 27.15× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 44.24× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 15.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $-179.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $-189.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | -28.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | -1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $-338.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $-179.1M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $4.6M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $-110.3M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $-26.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $-41.8M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $41.5M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $-187.3M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-345.0K |
| Q4 25 | $200.5M | $-189.3M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-1.8M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $-117.2M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-30.1M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-48.1M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $41.0M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $-188.4M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-1.7M |
| Q4 25 | 19.4% | -28.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 18.8% | -17.3% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 20.6% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 15.8% | -42.5% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -0.5% |
| Q4 25 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.4% |
| Q4 25 | 1.63× | -1.55× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 0.04× | ||
| Q2 25 | 1.31× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 0.71× | -0.25× | ||
| Q4 24 | 1.52× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | -0.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
FTAI
| Aerospace Products | $355.5M | 54% |
| Other | $212.3M | 32% |
| Equipment Leasing Revenues | $49.2M | 7% |
| Maintenance | $43.4M | 7% |
| Manufactured Product Other | $1.6M | 0% |
