vs
アレジオン（ALLE）とグリーンブライアー（GBX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $706.1M、グリーンブライアーの約1.5倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 5.2%、差は9.1%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -19.4%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $18.7M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -9.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
グリーンブライアー・カンパニーズは米国オレゴン州レイクオスウィーゴに本拠を置く上場の交通機器製造企業で、貨物鉄道車両の製造・改修、車両リース・管理サービスを主力事業とし、北米・欧州を代表する鉄道貨物設備の設計・製造・販売事業者の1つであり、南米、ポーランド、ルーマニア、トルコにも事業展開している。
ALLE vs GBX — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.5倍大きい
$706.1M
売上成長率が高い
ALLE
+28.6%の差
-19.4%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が9.1%高い
5.2%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $181.8M多い
$18.7M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-9.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $706.1M |
| 純利益 | $147.5M | $36.4M |
| 粗利率 | 44.5% | 14.6% |
| 営業利益率 | 20.3% | 8.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 5.2% |
| 売上前年比 | 9.3% | -19.4% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -34.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEGBX
| Q4 25 | $1.0B | $706.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $759.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $842.7M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $762.1M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $875.9M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $965.6M | $820.2M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $862.7M |
純利益ALLEGBX
| Q4 25 | $147.5M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $60.1M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $51.9M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $55.3M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $61.6M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $33.4M |
粗利率ALLEGBX
| Q4 25 | 44.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 18.9% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 14.2% |
営業利益率ALLEGBX
| Q4 25 | 20.3% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 8.8% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 7.4% |
純利益率ALLEGBX
| Q4 25 | 14.3% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 3.9% |
EPS（希薄化後）ALLEGBX
| Q4 25 | $1.70 | $1.14 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.21 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.86 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.56 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $1.72 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $1.91 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.06 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $361.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.5B |
| 総資産 | $5.2B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 1.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEGBX
| Q4 25 | $356.2M | $361.8M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $306.1M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $296.8M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $263.5M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $300.0M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $351.8M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $271.6M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $252.0M |
総負債ALLEGBX
| Q4 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLEGBX
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
総資産ALLEGBX
| Q4 25 | $5.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $4.0B |
負債/資本比率ALLEGBX
| Q4 25 | 0.96× | 1.15× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $76.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $18.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 8.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $128.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEGBX
| Q4 25 | $240.1M | $76.2M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $139.2M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $93.6M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $-65.1M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $191.2M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $84.0M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $99.1M |
フリーキャッシュフローALLEGBX
| Q4 25 | $200.5M | $18.7M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $26.3M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-124.2M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $117.6M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $-50.2M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-23.1M |
FCFマージンALLEGBX
| Q4 25 | 19.4% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 20.6% | -14.2% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 15.8% | -6.1% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -2.7% |
設備投資強度ALLEGBX
| Q4 25 | 3.8% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 16.4% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 14.2% |
キャッシュ転換率ALLEGBX
| Q4 25 | 1.63× | 2.09× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 2.66× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 2.32× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.80× | ||
| Q4 24 | 1.52× | -1.18× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 3.10× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.48× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
GBX
| Rail Cars | $456.6M | 65% |
| Other | $118.6M | 17% |
| Railcar Maintenance | $84.9M | 12% |
| Leasing And Fleet Management | $46.0M | 7% |
