vs
アレジオン（ALLE）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.5倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 4.5%、差は9.8%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ALLE vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $708.4M |
| 純利益 | $147.5M | $31.8M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 11.8% |
| 純利益率 | 14.3% | 4.5% |
| 売上前年比 | 9.3% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $708.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $682.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $607.2M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $605.7M |
| Q4 25 | $147.5M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $22.7M |
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.6% | — | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 43.8% | — |
| Q4 25 | 20.3% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 13.2% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 13.1% |
| Q4 25 | 14.3% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 3.7% |
| Q4 25 | $1.70 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.5B |
| 総資産 | $5.2B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $46.3M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $126.5M |
| Q4 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
| Q4 25 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $3.7B |
| Q4 25 | 0.96× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $71.2M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $83.3M |
| Q4 25 | $200.5M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $68.5M |
| Q4 25 | 19.4% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 20.6% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 11.3% |
| Q4 25 | 3.8% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 2.4% |
| Q4 25 | 1.63× | -3.69× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 3.64× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.19× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 4.15× | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
