vs
アレジオン（ALLE）とGORMAN RUPP CO（GRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $166.6M、GORMAN RUPP COの約6.2倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 8.3%、差は6.0%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 2.4%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $10.2M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 2.3%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ゴーマン・ラップはオハイオ州マンスフィールドに本拠を置くポンプメーカーです。市政給水、汚水処理、工業、建設、石油、消防、OEMなど多様な分野向けのポンプを製造しており、ニューヨーク証券取引所に上場していて、現CEOはスコット・キングです。
ALLE vs GRC — 直接比較
売上が大きい
ALLE
6.2倍大きい
$166.6M
売上成長率が高い
ALLE
+6.9%の差
2.4%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が6.0%高い
8.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $190.3M多い
$10.2M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $166.6M |
| 純利益 | $147.5M | $13.7M |
| 粗利率 | 44.5% | 31.4% |
| 営業利益率 | 20.3% | 14.9% |
| 純利益率 | 14.3% | 8.3% |
| 売上前年比 | 9.3% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 25.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEGRC
| Q4 25 | $1.0B | $166.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $179.0M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $163.9M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $162.7M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $168.2M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $159.3M |
純利益ALLEGRC
| Q4 25 | $147.5M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $11.3M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $12.1M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $12.9M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $7.9M |
粗利率ALLEGRC
| Q4 25 | 44.5% | 31.4% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 29.2% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 30.2% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 31.3% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 31.9% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 30.4% |
営業利益率ALLEGRC
| Q4 25 | 20.3% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 12.8% |
純利益率ALLEGRC
| Q4 25 | 14.3% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 5.0% |
EPS（希薄化後）ALLEGRC
| Q4 25 | $1.70 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.60 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.32 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $35.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $307.5M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $414.7M |
| 総資産 | $5.2B | $860.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEGRC
| Q4 25 | $356.2M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $42.9M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $21.8M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $24.2M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $34.2M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $27.8M |
総負債ALLEGRC
| Q4 25 | $2.0B | $307.5M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $322.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $337.1M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $352.2M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $366.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $381.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $395.4M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $400.7M |
株主資本ALLEGRC
| Q4 25 | $2.1B | $414.7M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $405.2M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $397.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $382.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $373.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $367.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $358.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $353.7M |
総資産ALLEGRC
| Q4 25 | $5.2B | $860.1M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $869.9M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $861.8M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $857.8M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $883.5M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $891.1M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $887.4M |
負債/資本比率ALLEGRC
| Q4 25 | 0.96× | 0.74× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.80× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.85× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 1.04× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 1.10× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $10.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $88.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEGRC
| Q4 25 | $240.1M | $15.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $21.1M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $9.3M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $10.7M |
フリーキャッシュフローALLEGRC
| Q4 25 | $200.5M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $35.8M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $18.1M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $24.0M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $6.8M |
FCFマージンALLEGRC
| Q4 25 | 19.4% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 4.3% |
設備投資強度ALLEGRC
| Q4 25 | 3.8% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 2.5% |
キャッシュ転換率ALLEGRC
| Q4 25 | 1.63× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 3.73× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.74× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 1.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
GRC
| Industrial | $34.7M | 21% |
| Fire Market | $31.4M | 19% |
| Municipal | $25.3M | 15% |
| Agriculture | $22.5M | 14% |
| Repair Parts | $18.9M | 11% |
| Construction | $17.3M | 10% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.8M | 7% |
| Petroleum | $5.6M | 3% |
