vs
アレジオン（ALLE）とバークシャー・ハサウェイ（HEI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バークシャー・ハサウェイの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.0B、アレジオンの約1.2倍）。バークシャー・ハサウェイの純利益率が高く（15.6% vs 14.3%、差は1.3%）。バークシャー・ハサウェイの前年同期比売上増加率が高い（19.3% vs 9.3%）。バークシャー・ハサウェイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.5M vs $200.5M）。過去8四半期でバークシャー・ハサウェイの売上複合成長率が高い（16.2% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
バークシャー・ハサウェイは米国ネブラスカ州オマハに本社を置く多国籍複合持株会社です。元々繊維メーカーでしたが、1965年より会長兼CEOウォーレン・バフェット、副会長チャーリー・マンガーの経営下で複合集団に転換し、2026年初頭にグレッグ・アベルがCEOに就任しました。バフェットはA種議決株の38.4%を個人で保有し、会社全体の15.1%の経済的権益を持っています。
ALLE vs HEI — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.2B |
| 純利益 | $147.5M | $188.3M |
| 粗利率 | 44.5% | 40.2% |
| 営業利益率 | 20.3% | 23.1% |
| 純利益率 | 14.3% | 15.6% |
| 売上前年比 | 9.3% | 19.3% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 34.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $941.9M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $945.6M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $967.1M | $992.2M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $955.4M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $896.4M |
| Q4 25 | $147.5M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $177.3M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $156.8M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $168.0M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $139.7M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $136.6M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $123.1M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $114.7M |
| Q4 25 | 44.5% | 40.2% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 39.8% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 39.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 39.4% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 38.9% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 39.2% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 38.9% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 38.7% |
| Q4 25 | 20.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 23.1% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 21.9% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 20.1% |
| Q4 25 | 14.3% | 15.6% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 12.8% |
| Q4 25 | $1.70 | $1.32 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.26 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.20 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.88 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $217.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $4.3B |
| 総資産 | $5.2B | $8.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $217.8M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $261.9M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $242.3M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $165.5M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $162.1M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $202.9M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $204.2M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $196.3M |
| Q4 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.5B |
| Q4 25 | $2.1B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
| Q4 25 | $5.2B | $8.5B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $7.3B |
| Q4 25 | 0.96× | 0.50× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.57× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.61× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $295.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $268.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 22.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 1.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $861.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $295.3M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $231.2M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $204.7M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $203.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $205.6M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $141.1M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $111.7M |
| Q4 25 | $200.5M | $268.5M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $218.5M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $188.7M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $185.7M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $189.5M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $198.1M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $128.2M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $98.3M |
| Q4 25 | 19.4% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 17.2% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 18.0% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 11.0% |
| Q4 25 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.5% |
| Q4 25 | 1.63× | 1.57× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.21× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.47× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.15× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
HEI
| Aftermarket Replacement Parts | $510.0M | 42% |
| Electronic Componentsfor Defense Spaceand Aerospace | $311.8M | 26% |
| Defenseand Space | $170.6M | 14% |
| Specialty Products | $118.9M | 10% |
| Other Electronic Components | $73.0M | 6% |
| Other Industries | $15.9M | 1% |
