vs
アレジオン（ALLE）とHub Group, Inc.（HUBG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $934.5M、Hub Group, Inc.の約1.1倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 3.1%、差は11.2%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -5.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $19.4M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -2.6%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
ALLE vs HUBG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $934.5M |
| 純利益 | $147.5M | $28.6M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 4.2% |
| 純利益率 | 14.3% | 3.1% |
| 売上前年比 | 9.3% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 21.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $934.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $905.6M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $915.2M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $973.5M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $986.9M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $986.5M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $999.5M |
| Q4 25 | $147.5M | — | ||
| Q3 25 | $188.4M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $26.8M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $29.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $27.1M |
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.6% | — | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 43.8% | — |
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.8% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 3.7% |
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 2.7% |
| Q4 25 | $1.70 | — | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $119.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $255.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.7B |
| 総資産 | $5.2B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | — | ||
| Q3 25 | $302.7M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $137.0M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $112.7M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $98.2M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $186.1M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $220.2M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $195.4M |
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $255.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $231.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $252.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $264.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $287.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $313.1M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $334.8M |
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B |
| Q4 25 | $5.2B | — | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.9B |
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.14× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.18× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.19× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $28.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $19.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 2.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $113.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | — | ||
| Q3 25 | $229.5M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $61.5M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $70.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $604.0K | ||
| Q3 24 | $231.9M | $43.4M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $69.9M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $80.5M |
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $50.2M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $50.8M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $31.4M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $56.2M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $63.0M |
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 20.6% | -0.7% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 6.3% |
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.8% |
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 2.44× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 2.61× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 0.02× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.84× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.41× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 2.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
