vs
アレジオン（ALLE）とInstalled Building Products, Inc.（IBP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $747.5M、Installed Building Products, Inc.の約1.4倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 10.2%、差は4.0%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -0.4%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $49.3M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 3.9%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
Installed Building Products, Inc.は米国の大手建築製品取付サービス企業で、断熱材、雨どい、ガレージドア、防火システム、窓装飾品などの取付サービスを提供し、住宅新築、改修、商業建築の各分野で米国の広範な地域に事業を展開しています。
ALLE vs IBP — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.4倍大きい
$747.5M
売上成長率が高い
ALLE
+9.6%の差
-0.4%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が4.0%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $151.2M多い
$49.3M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
3.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $747.5M |
| 純利益 | $147.5M | $76.6M |
| 粗利率 | 44.5% | 35.0% |
| 営業利益率 | 20.3% | 14.6% |
| 純利益率 | 14.3% | 10.2% |
| 売上前年比 | 9.3% | -0.4% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $2.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEIBP
| Q4 25 | $1.0B | $747.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $778.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $760.3M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $684.8M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $750.2M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $760.6M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $737.6M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $692.9M |
純利益ALLEIBP
| Q4 25 | $147.5M | $76.6M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $74.4M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $69.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $45.4M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $66.9M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $68.6M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $65.2M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $55.9M |
粗利率ALLEIBP
| Q4 25 | 44.5% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 34.0% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 32.7% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 33.6% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 33.8% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 33.8% |
営業利益率ALLEIBP
| Q4 25 | 20.3% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 12.7% |
純利益率ALLEIBP
| Q4 25 | 14.3% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 8.8% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 8.1% |
EPS（希薄化後）ALLEIBP
| Q4 25 | $1.70 | $2.81 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $2.74 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $2.52 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.64 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $2.39 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $2.44 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $1.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $321.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $886.6M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $709.9M |
| 総資産 | $5.2B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 1.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEIBP
| Q4 25 | $356.2M | $321.9M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $333.3M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $305.2M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $327.6M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $406.2M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $380.3M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $399.9M |
総負債ALLEIBP
| Q4 25 | $2.0B | $886.6M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $880.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $876.1M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $872.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $874.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $872.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $875.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $875.0M |
株主資本ALLEIBP
| Q4 25 | $2.1B | $709.9M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $678.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $664.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $660.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $705.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $716.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $685.3M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $679.2M |
総資産ALLEIBP
| Q4 25 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.0B |
負債/資本比率ALLEIBP
| Q4 25 | 0.96× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.32× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.32× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 1.24× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 1.22× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 1.29× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $64.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $49.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 6.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 0.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $300.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEIBP
| Q4 25 | $240.1M | $64.9M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $124.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $92.1M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $101.4M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $79.0M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $84.8M |
フリーキャッシュフローALLEIBP
| Q4 25 | $200.5M | $49.3M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $104.8M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $74.8M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $71.9M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $52.9M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $77.3M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $58.2M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $63.0M |
FCFマージンALLEIBP
| Q4 25 | 19.4% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 9.1% |
設備投資強度ALLEIBP
| Q4 25 | 3.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.1% |
キャッシュ転換率ALLEIBP
| Q4 25 | 1.63× | 0.85× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.67× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 2.03× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.12× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.48× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.21× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
IBP
| Residential New Construction | $488.6M | 65% |
| Other Customer Installation | $67.8M | 9% |
| Shower Doors Shelving And Mirrors | $53.5M | 7% |
| Other Building Products | $47.7M | 6% |
| Fireproofing And Firestopping | $37.6M | 5% |
| Rain Gutters | $31.3M | 4% |
| Window Blinds | $18.0M | 2% |
| Related Party | $6.7M | 1% |
