vs
アレジオン（ALLE）とアイトロン（ITRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $571.7M、アイトロンの約1.8倍）。アイトロンの純利益率が高く（17.8% vs 14.3%、差は3.5%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -6.7%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $111.5M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -2.7%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
アイトロン社は米国のエネルギー・水資源管理向け技術企業で、本社はワシントン州リバティレイクに所在する。電気・ガス・水・熱エネルギーの計測機器、制御技術、通信システム、ソフトウェアのほか、マネージドサービスやコンサルティングを提供し、各種リソースの消費量の計測・分析を通じて資源管理の効率化を支援している。
ALLE vs ITRI — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.8倍大きい
$571.7M
売上成長率が高い
ALLE
+16.0%の差
-6.7%
純利益率が高い
ITRI
純利益率が3.5%高い
14.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $89.0M多い
$111.5M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $571.7M |
| 純利益 | $147.5M | $101.6M |
| 粗利率 | 44.5% | 40.5% |
| 営業利益率 | 20.3% | 13.8% |
| 純利益率 | 14.3% | 17.8% |
| 売上前年比 | 9.3% | -6.7% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 74.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $2.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEITRI
| Q4 25 | $1.0B | $571.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $581.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $606.8M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $607.2M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $612.9M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $615.5M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $609.1M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $603.4M |
純利益ALLEITRI
| Q4 25 | $147.5M | $101.6M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $65.6M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $68.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $65.5M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $58.1M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $78.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $51.3M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $51.7M |
粗利率ALLEITRI
| Q4 25 | 44.5% | 40.5% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 37.7% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 36.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 34.9% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 34.1% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 34.0% |
営業利益率ALLEITRI
| Q4 25 | 20.3% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 10.2% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 10.4% |
純利益率ALLEITRI
| Q4 25 | 14.3% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 11.3% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 8.6% |
EPS（希薄化後）ALLEITRI
| Q4 25 | $1.70 | $2.20 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.41 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.47 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $1.26 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $1.70 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.10 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $1.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.7B |
| 総資産 | $5.2B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEITRI
| Q4 25 | $356.2M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $302.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $656.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $494.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $503.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $878.9M | $982.5M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $920.6M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $300.6M |
総負債ALLEITRI
| Q4 25 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $460.0M |
株主資本ALLEITRI
| Q4 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.4B |
総資産ALLEITRI
| Q4 25 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.7B |
負債/資本比率ALLEITRI
| Q4 25 | 0.96× | 0.74× | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.91× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.94× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 1.02× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $119.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $111.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 1.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $383.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEITRI
| Q4 25 | $240.1M | $119.3M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $96.7M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $79.8M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $65.3M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $51.7M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $41.3M |
フリーキャッシュフローALLEITRI
| Q4 25 | $200.5M | $111.5M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $90.7M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $67.5M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $70.2M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $58.7M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $44.6M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $34.2M |
FCFマージンALLEITRI
| Q4 25 | 19.4% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 19.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 5.7% |
設備投資強度ALLEITRI
| Q4 25 | 3.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.2% |
キャッシュ転換率ALLEITRI
| Q4 25 | 1.63× | 1.17× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.80× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 0.84× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.01× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
ITRI
| Networked Solutions Segment | $352.0M | 62% |
| Outcomes Segment | $111.8M | 20% |
| Device Solutions | $104.8M | 18% |
