vs
アレジオン（ALLE）とKIRBY CORP（KEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.8M、KIRBY CORPの約1.2倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 10.8%、差は3.5%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 6.2%）。KIRBY CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$265.2M vs $200.5M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 2.7%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
テキサス州ヒューストンに本社を置くKirby Corporationは米国最大のタンクバージ事業者です。ミシシッピ川水系、メキシコ湾内陸水路、米国三大海岸沿岸、アラスカ・ハワイ地域で石油化学製品、重油、精製石油製品、農業用化学品を輸送するほか、8組の遠洋バージとタグボートユニットも保有・運航しています。
ALLE vs KEX — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.2倍大きい
$851.8M
売上成長率が高い
ALLE
+3.1%の差
6.2%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が3.5%高い
10.8%
フリーキャッシュフローが多い
KEX
FCF $64.7M多い
$200.5M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $851.8M |
| 純利益 | $147.5M | $91.8M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 15.2% |
| 純利益率 | 14.3% | 10.8% |
| 売上前年比 | 9.3% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 114.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEKEX
| Q4 25 | $1.0B | $851.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $871.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $855.5M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $785.7M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $802.3M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $831.1M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $824.4M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $808.0M |
純利益ALLEKEX
| Q4 25 | $147.5M | $91.8M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $92.5M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $94.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $76.0M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $42.8M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $90.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $83.9M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $70.1M |
粗利率ALLEKEX
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.6% | — | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 43.8% | — |
営業利益率ALLEKEX
| Q4 25 | 20.3% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 12.6% |
純利益率ALLEKEX
| Q4 25 | 14.3% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 8.7% |
EPS（希薄化後）ALLEKEX
| Q4 25 | $1.70 | $1.68 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.65 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.67 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.33 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.74 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.43 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $1.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $78.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $919.3M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.4B |
| 総資産 | $5.2B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEKEX
| Q4 25 | $356.2M | $78.8M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $47.0M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $68.4M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $51.1M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $67.1M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $75.2M |
総負債ALLEKEX
| Q4 25 | $2.0B | $919.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $874.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $978.6M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.1B |
株主資本ALLEKEX
| Q4 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.2B |
総資産ALLEKEX
| Q4 25 | $5.2B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $5.8B |
負債/資本比率ALLEKEX
| Q4 25 | 0.96× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.26× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.30× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $312.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $265.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 3.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $405.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEKEX
| Q4 25 | $240.1M | $312.2M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $93.9M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $36.5M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $247.4M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $206.5M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $179.3M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $123.3M |
フリーキャッシュフローALLEKEX
| Q4 25 | $200.5M | $265.2M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $160.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-42.1M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $150.7M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $130.1M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $90.8M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $42.2M |
FCFマージンALLEKEX
| Q4 25 | 19.4% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 18.8% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 5.2% |
設備投資強度ALLEKEX
| Q4 25 | 3.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 10.0% |
キャッシュ転換率ALLEKEX
| Q4 25 | 1.63× | 3.40× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 2.46× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.00× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 5.78× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.30× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.14× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 1.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
KEX
| Inland Transportation | $379.2M | 45% |
| Power Generation | $191.1M | 22% |
| Commercial And Industrial | $149.4M | 18% |
| Coastal Transportation | $102.5M | 12% |
| Oil And Gas | $29.6M | 3% |
