vs
アレジオン（ALLE）とマテリオン（MTRN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $489.8M、マテリオンの約2.1倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 1.3%、差は12.9%）。マテリオンの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 9.3%）。過去8四半期でマテリオンの売上複合成長率が高い（12.7% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
マテリオンは高性能先端材料を専門とする多国籍企業で、先端ベリリウム金属、薄膜蒸着材料、高性能合金・複合材料、特殊エンジニアリングベリリウム、加工金属、工業用セラミックス、タンタル、ニオブをはじめとする各種貴金属・卑金属、無機化学品、特殊コーティングなどを製造・提供している。
ALLE vs MTRN — 直接比較
売上が大きい
ALLE
2.1倍大きい
$489.8M
売上成長率が高い
MTRN
+2.8%の差
9.3%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が12.9%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
MTRN
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $489.8M |
| 純利益 | $147.5M | $6.6M |
| 粗利率 | 44.5% | 13.0% |
| 営業利益率 | 20.3% | 2.2% |
| 純利益率 | 14.3% | 1.3% |
| 売上前年比 | 9.3% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 113.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEMTRN
| Q4 25 | $1.0B | $489.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $444.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $431.7M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $420.3M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $436.9M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $436.7M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $425.9M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $385.3M |
純利益ALLEMTRN
| Q4 25 | $147.5M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $25.1M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $17.7M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $-48.9M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $13.4M |
粗利率ALLEMTRN
| Q4 25 | 44.5% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 21.3% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 18.5% |
営業利益率ALLEMTRN
| Q4 25 | 20.3% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -8.8% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 5.8% |
純利益率ALLEMTRN
| Q4 25 | 14.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -11.2% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 3.5% |
EPS（希薄化後）ALLEMTRN
| Q4 25 | $1.70 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.22 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.85 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $-2.34 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $1.07 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.91 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $13.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $460.6M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $943.3M |
| 総資産 | $5.2B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEMTRN
| Q4 25 | $356.2M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $16.4M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $16.7M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $17.9M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $13.1M |
総負債ALLEMTRN
| Q4 25 | $2.0B | $460.6M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $458.9M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $427.6M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $453.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $443.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | $477.9M |
株主資本ALLEMTRN
| Q4 25 | $2.1B | $943.3M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $934.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $910.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $887.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $868.9M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $931.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $907.1M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $889.9M |
総資産ALLEMTRN
| Q4 25 | $5.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $1.8B |
負債/資本比率ALLEMTRN
| Q4 25 | 0.96× | 0.49× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.49× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.51× | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $19.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEMTRN
| Q4 25 | $240.1M | $19.5M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $18.3M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $49.9M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $15.5M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $76.3M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $5.1M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $20.3M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-13.8M |
フリーキャッシュフローALLEMTRN
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $83.4M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $194.9M | — | ||
| Q3 24 | $212.0M | $-24.3M | ||
| Q2 24 | $152.1M | — | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-35.1M |
FCFマージンALLEMTRN
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 21.9% | -5.6% | ||
| Q2 24 | 15.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | -9.1% |
設備投資強度ALLEMTRN
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | 5.5% |
キャッシュ転換率ALLEMTRN
| Q4 25 | 1.63× | 2.97× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.99× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 0.41× | -1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
MTRN
| Electronic Materials | $313.9M | 64% |
| Aerospaceand Defense | $48.4M | 10% |
| Industrial Components | $34.3M | 7% |
| Precision Optics | $27.5M | 6% |
| Other End Market | $22.3M | 5% |
| Energy | $18.8M | 4% |
| Automotive Electronics | $18.5M | 4% |
| Semiconductor | $3.6M | 1% |
| Consumer Electronics | $362.0K | 0% |
