vs
アレジオン（ALLE）とMASTEC INC（MTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MASTEC INCの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $1.0B、アレジオンの約3.8倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 3.6%、差は10.7%）。MASTEC INCの前年同期比売上増加率が高い（15.8% vs 9.3%）。MASTEC INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$292.5M vs $200.5M）。過去8四半期でMASTEC INCの売上複合成長率が高い（21.1% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
マステック・インクは米国フロリダ州コーラルゲーブルズに本社を置くインフラエンジニアリング・建設企業です。エネルギー、公共事業、通信分野のインフラの設計・施工・設置・保守・アップグレードサービスを提供し、主な顧客は公共事業、通信、政府関連事業体です。
ALLE vs MTZ — 直接比較
売上が大きい
MTZ
3.8倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
MTZ
+6.5%の差
9.3%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が10.7%高い
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
MTZ
FCF $92.0M多い
$200.5M
2年売上CAGRが高い
MTZ
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $3.9B |
| 純利益 | $147.5M | $142.7M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 4.4% |
| 純利益率 | 14.3% | 3.6% |
| 売上前年比 | 9.3% | 15.8% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 90.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEMTZ
| Q4 25 | $1.0B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $941.9M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $945.6M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $967.1M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $965.6M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $893.9M | $2.7B |
純利益ALLEMTZ
| Q4 25 | $147.5M | $142.7M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $160.7M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $85.8M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $9.9M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $74.7M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $95.2M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $34.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $-41.2M |
粗利率ALLEMTZ
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.6% | — | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 43.8% | — |
営業利益率ALLEMTZ
| Q4 25 | 20.3% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 19.3% | -1.7% |
純利益率ALLEMTZ
| Q4 25 | 14.3% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -1.5% |
EPS（希薄化後）ALLEMTZ
| Q4 25 | $1.70 | $1.81 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $2.04 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.09 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.95 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.43 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $396.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.3B |
| 総資産 | $5.2B | $9.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.67× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEMTZ
| Q4 25 | $356.2M | $396.0M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $231.4M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $191.1M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $345.7M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $399.9M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $181.2M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $297.6M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $249.3M |
総負債ALLEMTZ
| Q4 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.5B |
株主資本ALLEMTZ
| Q4 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.7B |
総資産ALLEMTZ
| Q4 25 | $5.2B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $9.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $8.9B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $9.0B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $8.8B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $8.7B |
負債/資本比率ALLEMTZ
| Q4 25 | 0.96× | 0.67× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.71× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.71× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.76× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.87× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.95× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $372.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $292.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 7.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $285.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEMTZ
| Q4 25 | $240.1M | $372.7M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $89.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $5.6M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $78.4M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $471.7M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $277.7M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $264.4M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $107.8M |
フリーキャッシュフローALLEMTZ
| Q4 25 | $200.5M | $292.5M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $20.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $-58.2M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $423.4M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $234.1M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $232.9M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $82.3M |
FCFマージンALLEMTZ
| Q4 25 | 19.4% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | -1.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 3.1% |
設備投資強度ALLEMTZ
| Q4 25 | 3.8% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.9% |
キャッシュ転換率ALLEMTZ
| Q4 25 | 1.63× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 0.55× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 0.07× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 7.91× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 6.31× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.92× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 7.78× | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
MTZ
| Clean Energy And Infrastructure | $1.3B | 33% |
| Power Delivery | $1.1B | 28% |
| Communications | $906.7M | 23% |
| Pipeline Infrastructure | $643.8M | 16% |
