vs
アレジオン（ALLE）とVolato Group, Inc.（SOAR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $381.0K、Volato Group, Inc.の約2711.8倍）。Volato Group, Inc.の純利益率が高く（1875.3% vs 14.3%、差は1861.1%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -99.0%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $-3.0M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -67.7%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
Volatoグループ傘下のVolato航空複合材社はブラジルに拠点を置く専門航空機メーカーで、航空製造分野で事業を展開し、ブラジルの航空機製造業界で関連事業を営んでいます。
ALLE vs SOAR — 直接比較
売上が大きい
ALLE
2711.8倍大きい
$381.0K
売上成長率が高い
ALLE
+108.3%の差
-99.0%
純利益率が高い
SOAR
純利益率が1861.1%高い
14.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $203.5M多い
$-3.0M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-67.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $381.0K |
| 純利益 | $147.5M | $7.1M |
| 粗利率 | 44.5% | 67.7% |
| 営業利益率 | 20.3% | -673.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 1875.3% |
| 売上前年比 | 9.3% | -99.0% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 261.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLESOAR
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $381.0K | ||
| Q2 25 | $1.0B | $24.9M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $25.5M | ||
| Q4 24 | $945.6M | — | ||
| Q3 24 | $967.1M | $38.5M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $181.0K | ||
| Q1 24 | $893.9M | $48.0K |
純利益ALLESOAR
| Q4 25 | $147.5M | — | ||
| Q3 25 | $188.4M | $7.1M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $3.6M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $455.0K | ||
| Q4 24 | $144.1M | — | ||
| Q3 24 | $174.2M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $-16.9M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $-17.4M |
粗利率ALLESOAR
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | 67.7% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 81.2% | ||
| Q1 24 | 43.8% | -8.3% |
営業利益率ALLESOAR
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.8% | -673.0% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 19.5% | — | ||
| Q3 24 | 22.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -2017.1% | ||
| Q1 24 | 19.3% | -9029.2% |
純利益率ALLESOAR
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | 1875.3% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 15.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | -11.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -9347.0% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -36229.2% |
EPS（希薄化後）ALLESOAR
| Q4 25 | $1.70 | — | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.26 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.65 | — | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-3.76 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $-14.41 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-14.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $4.1M |
| 総資産 | $5.2B | $13.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLESOAR
| Q4 25 | $356.2M | — | ||
| Q3 25 | $302.7M | — | ||
| Q2 25 | $656.8M | — | ||
| Q1 25 | $494.5M | — | ||
| Q4 24 | $503.8M | — | ||
| Q3 24 | $878.9M | — | ||
| Q2 24 | $747.5M | — | ||
| Q1 24 | $391.8M | — |
総負債ALLESOAR
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLESOAR
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.1M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $-7.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-15.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-19.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-15.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.7M |
総資産ALLESOAR
| Q4 25 | $5.2B | — | ||
| Q3 25 | $5.2B | $13.6M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $13.0M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $23.4M | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $5.0B | $47.9M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $65.3M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $68.2M |
負債/資本比率ALLESOAR
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $-3.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $-3.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | -799.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 18.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | -0.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLESOAR
| Q4 25 | $240.1M | — | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-3.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $848.0K | ||
| Q1 25 | $104.5M | $-312.0K | ||
| Q4 24 | $219.0M | — | ||
| Q3 24 | $231.9M | $-3.1M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $330.0K | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-7.7M |
フリーキャッシュフローALLESOAR
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-3.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $83.4M | — | ||
| Q4 24 | $194.9M | — | ||
| Q3 24 | $212.0M | $-3.2M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $276.0K | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-7.8M |
FCFマージンALLESOAR
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | -799.7% | ||
| Q2 25 | 18.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 21.9% | -8.2% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 152.5% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -16152.1% |
設備投資強度ALLESOAR
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 29.8% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 116.7% |
キャッシュ転換率ALLESOAR
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | -0.42× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.71× | -0.69× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
SOAR
セグメントデータなし
