vs
アレジオン（ALLE）とStagwell Inc（STGW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $807.4M、Stagwell Incの約1.3倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 1.6%、差は12.7%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 2.4%）。Stagwell Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$242.9M vs $200.5M）。過去8四半期でStagwell Incの売上複合成長率が高い（9.8% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
ALLE vs STGW — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $807.4M |
| 純利益 | $147.5M | $12.7M |
| 粗利率 | 44.5% | 37.6% |
| 営業利益率 | 20.3% | 7.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 1.6% |
| 売上前年比 | 9.3% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 291.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $807.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $743.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $706.8M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $651.7M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $788.7M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $711.3M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $671.2M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $670.1M |
| Q4 25 | $147.5M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $-5.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $-1.3M |
| Q4 25 | 44.5% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 36.6% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 36.8% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 36.3% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 35.7% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 33.7% |
| Q4 25 | 20.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 3.9% |
| Q4 25 | 14.3% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 15.6% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -0.2% |
| Q4 25 | $1.70 | — | ||
| Q3 25 | $2.18 | — | ||
| Q2 25 | $1.85 | — | ||
| Q1 25 | $1.71 | — | ||
| Q4 24 | $1.65 | — | ||
| Q3 24 | $1.99 | — | ||
| Q2 24 | $1.77 | — | ||
| Q1 24 | $1.41 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $104.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $758.4M |
| 総資産 | $5.2B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 1.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $104.5M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $132.2M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $181.3M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $137.7M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $131.3M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $145.8M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $136.1M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $129.8M |
| Q4 25 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.3B |
| Q4 25 | $2.1B | $758.4M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $749.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $750.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $334.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $331.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $286.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $291.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $337.7M |
| Q4 25 | $5.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $3.8B |
| Q4 25 | 0.96× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.95× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 4.38× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 4.08× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 5.11× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 4.88× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $260.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $242.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 20.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $247.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-24.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $114.8M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $-14.5M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-53.1M |
| Q4 25 | $200.5M | $242.9M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-38.8M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-63.9M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $209.9M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $-4.3M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-58.6M |
| Q4 25 | 19.4% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -5.2% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 21.9% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 15.8% | -3.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -8.7% |
| Q4 25 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.8% |
| Q4 25 | 1.63× | 20.56× | ||
| Q3 25 | 1.22× | -0.98× | ||
| Q2 25 | 1.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | 65.56× | ||
| Q3 24 | 1.33× | -0.49× | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
STGW
セグメントデータなし
