vs
アレジオン（ALLE）とティッドウォーター（TDW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $336.8M、ティッドウォーターの約3.1倍）。ティッドウォーターの純利益率が高く（65.3% vs 14.3%、差は51.0%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -2.4%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $147.8M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 2.4%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ティッドウォーター社は米国テキサス州ヒューストンに本社を置く、上場の国際石油サービス企業です。船舶隊を運営し、主に洋上石油・ガス産業や洋上風力発電産業に船舶の提供および海事関連サービスを提供しています。
ALLE vs TDW — 直接比較
売上が大きい
ALLE
3.1倍大きい
$336.8M
売上成長率が高い
ALLE
+11.7%の差
-2.4%
純利益率が高い
TDW
純利益率が51.0%高い
14.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $52.7M多い
$147.8M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
2.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $336.8M |
| 純利益 | $147.5M | $219.9M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 19.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 65.3% |
| 売上前年比 | 9.3% | -2.4% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 495.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $4.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLETDW
| Q4 25 | $1.0B | $336.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $341.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $341.4M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $333.4M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $345.1M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $340.4M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $339.2M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $321.2M |
純利益ALLETDW
| Q4 25 | $147.5M | $219.9M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $-806.0K | ||
| Q2 25 | $159.7M | $72.9M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $42.7M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $36.9M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $50.4M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $47.0M |
粗利率ALLETDW
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.6% | — | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 43.8% | — |
営業利益率ALLETDW
| Q4 25 | 20.3% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 23.7% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 25.5% |
純利益率ALLETDW
| Q4 25 | 14.3% | 65.3% | ||
| Q3 25 | 17.6% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 14.6% |
EPS（希薄化後）ALLETDW
| Q4 25 | $1.70 | $4.37 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.46 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.83 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.70 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.94 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $578.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $670.1M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.4B |
| 総資産 | $5.2B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLETDW
| Q4 25 | $356.2M | $578.8M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $428.2M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $369.4M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $341.8M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $324.9M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $280.8M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $315.9M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $280.9M |
総負債ALLETDW
| Q4 25 | $2.0B | $670.1M | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $647.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLETDW
| Q4 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
総資産ALLETDW
| Q4 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.1B |
負債/資本比率ALLETDW
| Q4 25 | 0.96× | 0.49× | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.58× | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $153.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $147.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 43.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 0.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $353.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLETDW
| Q4 25 | $240.1M | $153.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $54.7M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $86.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $49.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $78.6M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $54.8M |
フリーキャッシュフローALLETDW
| Q4 25 | $200.5M | $147.8M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $49.6M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $80.2M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $75.7M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $95.5M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $43.3M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $72.3M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $43.8M |
FCFマージンALLETDW
| Q4 25 | 19.4% | 43.9% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 22.7% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 27.7% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 13.6% |
設備投資強度ALLETDW
| Q4 25 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.4% |
キャッシュ転換率ALLETDW
| Q4 25 | 1.63× | 0.70× | ||
| Q3 25 | 1.22× | — | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.17× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 2.02× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.06× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.56× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
TDW
セグメントデータなし
