vs
アレジオン（ALLE）とTECOGEN INC.（TGEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $5.3M、TECOGEN INC.の約194.3倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs -75.1%、差は89.4%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -12.5%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $-2.6M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -7.3%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ALLE vs TGEN — 直接比較
売上が大きい
ALLE
194.3倍大きい
$5.3M
売上成長率が高い
ALLE
+21.7%の差
-12.5%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が89.4%高い
-75.1%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $203.1M多い
$-2.6M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-7.3%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $5.3M |
| 純利益 | $147.5M | $-4.0M |
| 粗利率 | 44.5% | 36.8% |
| 営業利益率 | 20.3% | -77.8% |
| 純利益率 | 14.3% | -75.1% |
| 売上前年比 | 9.3% | -12.5% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -236.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLETGEN
| Q4 25 | $1.0B | $5.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $7.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $7.3M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $7.3M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $6.2M |
純利益ALLETGEN
| Q4 25 | $147.5M | $-4.0M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $-1.5M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-659.9K | ||
| Q4 24 | $144.1M | $-1.2M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $-930.4K | ||
| Q2 24 | $155.4M | $-1.5M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $-1.1M |
粗利率ALLETGEN
| Q4 25 | 44.5% | 36.8% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 44.3% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 45.0% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 44.1% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 44.0% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 41.6% |
営業利益率ALLETGEN
| Q4 25 | 20.3% | -77.8% | ||
| Q3 25 | 21.8% | -29.2% | ||
| Q2 25 | 21.5% | -19.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | -8.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -18.7% | ||
| Q3 24 | 22.2% | -15.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -31.2% | ||
| Q1 24 | 19.3% | -17.0% |
純利益率ALLETGEN
| Q4 25 | 14.3% | -75.1% | ||
| Q3 25 | 17.6% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 15.6% | -20.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -9.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -19.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -16.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -32.5% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -17.9% |
EPS（希薄化後）ALLETGEN
| Q4 25 | $1.70 | $-0.14 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $12.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $21.6M |
| 総資産 | $5.2B | $37.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLETGEN
| Q4 25 | $356.2M | $12.4M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $15.3M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $1.6M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $1.3M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $841.9K | ||
| Q1 24 | $391.8M | $1.5M |
総負債ALLETGEN
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLETGEN
| Q4 25 | $2.1B | $21.6M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $25.5M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $9.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $9.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $10.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $11.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $12.2M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $13.7M |
総資産ALLETGEN
| Q4 25 | $5.2B | $37.0M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $41.5M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $28.4M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $29.7M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $31.1M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $27.5M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $27.2M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $28.5M |
負債/資本比率ALLETGEN
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $-2.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $-2.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | -49.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $-10.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLETGEN
| Q4 25 | $240.1M | $-2.6M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $-2.6M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $-1.2M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $-207.3K | ||
| Q2 24 | $173.0M | $-157.9K | ||
| Q1 24 | $51.1M | $248.2K |
フリーキャッシュフローALLETGEN
| Q4 25 | $200.5M | $-2.6M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $-2.7M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $4.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $-489.6K | ||
| Q2 24 | $152.1M | $-609.6K | ||
| Q1 24 | $23.9M | $143.3K |
FCFマージンALLETGEN
| Q4 25 | 19.4% | -49.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -50.6% | ||
| Q2 25 | 18.8% | -37.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -17.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 66.6% | ||
| Q3 24 | 21.9% | -8.7% | ||
| Q2 24 | 15.8% | -12.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 2.3% |
設備投資強度ALLETGEN
| Q4 25 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.7% |
キャッシュ転換率ALLETGEN
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | — | ||
| Q2 25 | 1.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
TGEN
| Installation Services | $4.5M | 84% |
| Products Segment | $460.5K | 9% |
| Other | $394.7K | 7% |
