vs
アレジオン（ALLE）とTRINITY INDUSTRIES INC（TRN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $611.2M、TRINITY INDUSTRIES INCの約1.7倍）。TRINITY INDUSTRIES INCの純利益率が高く（31.8% vs 14.3%、差は17.5%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -2.9%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $158.6M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -13.1%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
トリニティ・インダストリーズ社は米国の産業企業で、多様な事業を展開し、産業・エネルギー・運輸・建設などの分野向けに製品とサービスを提供しており、各業界で安定した事業基盤を持っています。
ALLE vs TRN — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.7倍大きい
$611.2M
売上成長率が高い
ALLE
+12.2%の差
-2.9%
純利益率が高い
TRN
純利益率が17.5%高い
14.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $41.9M多い
$158.6M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-13.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $611.2M |
| 純利益 | $147.5M | $194.2M |
| 粗利率 | 44.5% | 25.5% |
| 営業利益率 | 20.3% | 54.9% |
| 純利益率 | 14.3% | 31.8% |
| 売上前年比 | 9.3% | -2.9% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 413.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $2.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLETRN
| Q4 25 | $1.0B | $611.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $454.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $506.2M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $585.4M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $629.4M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $798.8M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $841.4M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $809.6M |
純利益ALLETRN
| Q4 25 | $147.5M | $194.2M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $30.3M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $14.1M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $22.1M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $31.4M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $54.4M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $23.7M |
粗利率ALLETRN
| Q4 25 | 44.5% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 20.3% |
営業利益率ALLETRN
| Q4 25 | 20.3% | 54.9% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 14.2% |
純利益率ALLETRN
| Q4 25 | 14.3% | 31.8% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 6.5% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 2.9% |
EPS（希薄化後）ALLETRN
| Q4 25 | $1.70 | $2.25 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.34 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.37 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $201.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.1B |
| 総資産 | $5.2B | $8.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLETRN
| Q4 25 | $356.2M | $201.3M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $66.3M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $147.7M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $94.9M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $228.2M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $222.4M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $257.1M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $118.8M |
総負債ALLETRN
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLETRN
| Q4 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.0B |
総資産ALLETRN
| Q4 25 | $5.2B | $8.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $8.9B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $8.7B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $8.8B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $9.0B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $9.1B |
負債/資本比率ALLETRN
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $177.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $158.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 25.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 0.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $314.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLETRN
| Q4 25 | $240.1M | $177.4M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $44.2M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $61.6M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $76.5M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $201.6M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $78.5M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $241.5M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $52.2M |
フリーキャッシュフローALLETRN
| Q4 25 | $200.5M | $158.6M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $52.9M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $67.3M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $180.1M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $62.1M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $230.2M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $47.6M |
FCFマージンALLETRN
| Q4 25 | 19.4% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 11.5% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 28.6% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 27.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 5.9% |
設備投資強度ALLETRN
| Q4 25 | 3.8% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.6% |
キャッシュ転換率ALLETRN
| Q4 25 | 1.63× | 0.91× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.46× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 4.37× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 3.46× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 5.33× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.50× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 4.44× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 2.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
TRN
| Manufacturing | $296.5M | 49% |
| Leasing And Management | $234.8M | 38% |
| Maintenance Services Domain | $69.8M | 11% |
| Digital Logistics Services | $11.2M | 2% |
